Letztes Fälligkeitsdatum

Geben Sie das letztmögliche Fälligkeitsdatum an, das auf den Kreditorenposten erscheinen kann, die in die Stapelverarbeitung aufgenommen werden sollen. Nur Posten mit einem Fälligkeitsdatum oder einem Skontodatum, das vor oder an diesem Datum liegt, werden in die Stapelverarbeitung aufgenommen. Wenn das Zahlungsdatum vor dem Systemdatum liegt, wird eine Warnmeldung angezeigt.

Skonto finden

Geben Sie an, ob Sie möchten, dass die Stapelverarbeitung die Kreditorenposten einbeziehen soll, für die ein Skonto erhalten werden kann.

Kreditorenpriorität verwenden

Geben Sie an, ob das Priorität-Feld auf der jeweiligen Kreditorenkarte bestimmt, in welcher Rangfolge die Kreditorenposten von der Stapelverarbeitung zur Zahlung vorgeschlagen werden. Die Stapelverarbeitung berücksichtigt die Kreditorenpriorität grundsätzlich, wenn Sie im Feld Verfügbarer Betrag (MW) einen Wert festlegen.

Verfügbarer Betrag (MW)

Geben Sie einen Höchstbetrag (in MW) an, der für Zahlungen verfügbar ist.

Bei der Erstellung eines Zahlungsvorschlags wird dieser Betrag, zusammen mit dem Kontrollkästchen Kreditorenpriorität verwenden von der Stapelverarbeitung berücksichtigt. Es werden nur solche Kreditorenposten aufgenommen, die vollständig bezahlt werden können.

Exportierte Zahlungen überspringen

Geben Sie an, wenn Sie nicht möchten, dass die Stapelverarbeitung Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen für Zahlungen einfügt, die bereits zu einer Bankdatei exportiert wurden.

Pro Kreditor summieren

Geben Sie an, ob Sie möchten, dass die Stapelverarbeitung pro Kreditor eine Zeile für jede Währung anlegt, in der Posten vorhanden sind.

Wenn zum Beispiel ein Kreditor zwei Währungen nutzt, wird die Stapelverarbeitung zwei Zeilen im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt für diesen Kreditor erstellen. Die Stapelverarbeitung verwendet dann den Inhalt des Feldes Ausgleichs-ID dazu, die Zeilen des Buch.-Blattes den Kreditorenposten zuzuordnen.

Wenn Sie kein Häkchen in das Kontrollkästchen setzen, wird die Stapelverarbeitung eine Zeile pro Rechnung anlegen.

Nach Dimension

Geben Sie die Dimensionen an, nach denen Sie die Zahlungsvorschläge gruppieren möchten.

Sie erhalten jeweils einen Zahlungsvorschlag pro Kombination von Dimensionswerten für jede Währung, in der der Kreditor Posten hat.

Buchungsdatum

Geben Sie das Datum ein, das als Buchungsdatum in den Buch.-Blattzeilen erscheinen soll, die von der Stapelverarbeitung erzeugt werden.

Buchungsdatum von Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg berechnen

Geben Sie an, ob das Fälligkeitsdatum auf Einkaufsrechnung als Grundlage verwendet wird, um das Zahlungsbuchungsdatum zu berechnen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einfügen des Fälligkeitsdatum als Buchungsdatum auf Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen.

Offset für Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg

Geben Sie einen Zeitraum an, der das Buchungsdatum der Zahlung vom Fälligkeitsdatum der Rechnung trennt. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einfügen des Fälligkeitsdatum als Buchungsdatum auf Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen.

Start von Belegnr.

Die Stapelverarbeitung gibt in dieses Feld automatisch die nächste verfügbare Nummer in der Nummernserie für das Buch.-Blatt ein, das mit dem Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt verknüpft ist. Wenn Sie die Stapelverarbeitung ausführen, ist dies die Belegnummer, die in der ersten Zeile des Buch.-Blattes für den Zahlungsausgang erscheint. Die Belegnummer wird für jede der folgenden Buch.-Blattzeilen um 1 erhöht. Sie können dieses Feld auch manuell ausfüllen.

Neue Belegnr. pro Zeile

Geben Sie an, ob die Stapelverarbeitung die Buch.-Blattzeilen mit fortlaufenden Belegnummern, beginnend mit der im Feld Start-von Belegnummer angegebenen, durchnummerieren soll.

Hinweis
Wenn das Feld BankkontozahlungsartManueller Scheck enthält und das Kontrollkästchen Pro Kreditor summieren nicht aktiviert ist, muss Neue Belegnr. pro Zeile ausgewählt werden. Die Stapelverarbeitung verwendet dann die Belegnummer als ID für die Prüfung.

Gegenkontoart:

Geben Sie die Art des Gegenkontos an, auf das Zahlungen im Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt gebucht werden.

Gegenkontonr.:

Geben Sie die Gegenkontonummer an, auf das Zahlungen im Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt gebucht werden.

Wenn Sie Bankkonto im Feld Gegenkontoart auswählen und das Bankkonto, das im Feld Gegenkontonr. enthalten ist, einen anderen Währungscode als "MW" hat, werden nur die Posten mit derselben Währung wie das Bankkonto in dem Batchauftrag berücksichtigt.

Bankkontozahlungsart

Falls Sie die Gegenkontoart "Bankkonto" als Ausgleichskonto verwenden, wählen Sie die Art aus, die Sie verwenden.