Gewusst wie: Einrichten des Bankdatenkonvertierungsservice

Sie können Zahlungspositionen aus dem Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt in einen Datenstream exportieren, den Sie dann bei Ihrer Bank zum automatische Verarbeiten hochladen, sodass Sie elektronische Zahlungen nicht einzeln ausführen müssen. Weitere Informationen finden Sie unter So gehts: Zahlungen in eine Bankdatei exportieren.

Ein globaler Diensteanbieter, der Bankdaten in das Dateiformat konvertiert, das Ihre Bank verlangt, ist in Dynamics NAV verbunden und kann aktiviert werden.

Als Alternative zum Bankfeeddienstes Envestnet können Sie auch den Bankdaten-Konvertierungsdienst verwenden, um eine Bankkontoauszugsdatei, die Sie von Ihrer Bank erhalten, in einen Datenstream zu konvertieren, den Sie in Dynamics NAV importieren können. Weitere Informationen finden Sie unter So gehts: Zahlungen automatisch vornehmen und Bankkonten abstimmen.

Hinweis: Der Bankdaten-Konvertierungsdienst legt möglicherweise einen Höchstwert für die Anzahl der Zeilen fest, die in einer Datei exportiert werden können. Sie erhalten eine Fehlermeldung, wenn der Grenzwert überschritten wird. Es wird empfohlen, das Bankkontoauszugsdateien nicht 1000 Zeilen überschreiten, da die Verarbeitungszeit im Bankdaten-Konvertierungsdienst andernfalls sich erheblich erhöht.

Ihr Unternehmen für den Bankdatenkonvertierungs-Service anmelden

Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben Einrichtung Bankdaten-Konvertierungsservice ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Das Fenster Einrichtung Bankdaten-Konvertierungsservice wird geöffnet und zeigt drei Felder an, die mit relevanten URLs des Anbieters des Bankdaten-Konvertierungsdienst vorab ausgefüllt sind.

Hinweis: In der Demodatenbank "CRONUS AG" werden die Felder "Benutzername" und "Kennwort" mit Demonstrationsanmeldungsinformationen vorausgefüllt, die Sie mit den tatsächlichen Informationen Ihres Unternehmens ersetzen müssen, wenn Sie sich für den Bankdaten-Konvertierungsdienst anmelden.
Wählen Sie im Feld Registrierungs-URL die Browserschaltfläche, um die Registrierungsseite des Dienstanbieters zu öffnen.
Geben Sie auf der Registrierungsseite des Bankdatendienstanbieters den Benutzernamen und das Kennwort für das Abonnement Ihres Unternehmens ein, und schließen Sie dann die Anmeldung ab, wie von dem Dienstanbieter angewiesen.

Ihr Unternehmen ist jetzt für den Bankdatenkonvertierungs-Dienst registriert. Fahren Sie fort, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort eingeben, die Sie in den entsprechenden Einrichtungsfeldern in Dynamics NAV für den Dienst festgelegt haben.
Im Fenster Einrichtung Bankdaten-Konvertierungsservice geben Sie im Feld Benutzername den gleichen Wert ein, den Sie als Benutzername auf der Seite des Dienstanbieters in Schritt 4 eingegeben haben.
Geben Sie im Feld Kennwort denselben Wert ein, den Sie im Feld Kennwort auf der Seite des Dienstanbieters in Schritt 4 angegeben haben.

So verschlüsseln Sie Ihre Anmeldeinformationen

Es wird empfohlen, dass Sie die Anmeldeinformationen, die Sie im Fenster Einrichtung Bankdaten-Konvertierungsservice eingeben, schützen. Sie können Daten auf dem Dynamics NAV-Server verschlüsseln, indem Sie neue Verschlüsselungsschlüssel erstellen oder vorhandene importieren, die Sie auf der Dynamics NAV-Serverinstanz aktivieren, die mit der Datenbank verknüpft ist.

Wählen Sie im Fenster Einrichtung Bankdaten-Konvertierungsservice die Aktion Verschlüsselungsverwaltung.
Aktivieren Sie im Fenster Datenverschlüsselungsverwaltung die Verschlüsselung der Daten.

Um die Liste der gerade unterstützten Bankdatenformate anzeigen oder zu aktualisieren

Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben Einrichtung Bankdaten-Konvertierungsservice ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Wählen Sie im Fenster Einrichtung Bankdaten-Konvertierungsservice die Aktion Bankname – Datenkonvertierungsübersicht, um die Liste der Banknamen zu öffnen, die die Bankdatenformate darstellen, die von dem Konvertierungs-Service unterstützt werden.
Wählen Sie auf der Seite Bankname – Datenkonvertierungsübersicht die Aktion Banknamenübersicht aktualisieren aus.

Die Liste der Bankdatenformaten, die aus dem Bankdatenkonvertierungs-Service unterstützt werden, wird jetzt aktualisiert. Dies ist die Liste der Banknamen, gefiltert nach den Ländern/Regionen, die Sie im Feld Bankname – Datenkonvertierung im Fenster Bankkontokarte auswählen können.

Hinweis: Die Aktualisierung der unterstützten Bankdatenformate erfolgt auch, wenn Sie einen Wert im Feld Bankname – Datenkonvertierung des Bankkontos auswählen oder dort einen Wert eingeben.

Sie sind nun für den Bankdatenkonvertierungs-Dienst registriert. Fahren Sie fort, die Registrierungsinformationen über jedes Bankkonto wiederzugeben, das der Service verwendet.

Bankkonten einrichten, die für den Bankdatenkonvertierungs-Service verwendet werden

Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben Bankkonten ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Öffnen Sie die Karte für ein Bankkonto, mit dem Sie Bankdateien exportieren oder importiere, indem Sie den Bankdatenkonvertierungs-Service verwenden.
Im Inforegister Transfer im Feld Format Zahlungsexport wählen Sie Bankdaten-Konvertierungsdienst – Kreditüberweisung aus, um den Export der Zahlungen einzurichten.
Geben Sie im Feld Bankname – Datenkonvertierung den Namen des Datenformats der Bank ein, für das Sie sich in Schritt 4 im Abschnitt “So melden Sie sich für den Bankdatenkonvertierungsservice an” angemeldet haben, oder wählen Sie dieses aus.
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für andere Bankkonten, die den Bankdaten-Konvertierungsdienst verwenden.

Siehe auch

Bank einrichten
Verwalten von Bankkonten