Im Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt, können Sie Zahlungen an Ihre Kreditoren verarbeiten, indem Sie eine Datei zusammen mit den Zahlungsinformationen von den Buch.-Blattzeilen exportieren. Sie können die Datei dann zu Ihrer elektronischen Bank hochladen, um die entsprechenden Geldüberweisungen zu verarbeiten.
 Hinweis |
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| In der generischen Version von Microsoft Dynamics NAV wird ein globaler Diensteanbieter eingerichtet und verbunden, der Bankdaten in das Dateiformat konvertiert, das Ihre Bank verlangt. Die allgemeine Version von Microsoft Dynamics NAV unterstützt außerdem das SEPA-Banküberweisungsformat. In Ihrem Land/Ihrer Region können andere Formate für elektronische Zahlungen verfügbar sein. Um das Exportieren von Bankdateiformaten zu aktivieren, die nicht durch die allgemeine oder lokale Version von Microsoft Dynamics NAV unterstützt werden, verwenden Sie das Datenaustausch-Framework. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Richten Sie Datenaustauschdefinitionen ein. |
Um SEPA-Banküberweisungen zu aktivieren, müssen Sie zunächst ein Bankkonto, einen Kreditor und das Fibu Buch.-Blatt anlegen, auf dem das Zahlungsausgangs Buch.-Blatt basiert.
Sie bereiten dann Zahlungen an Kreditoren vor, indem Sie das Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt automatisch mit fälligen Zahlungen mit angegebenen Buchungsdaten ausfüllen.
| Hinweis |
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| Wenn Sie geprüft haben, ob die Zahlungen erfolgreich von der Bank verarbeitet wurden, können Sie mit der Buchung der Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen fortfahren. |
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Die Aufgaben sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in der Regel ausgeführt werden.
| Aufgabe | Informationen |
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Aktivieren Sie Bankdatenkonvertierungsfunktion, um eine beliebige Bankkontoauszugsdatei in ein Format umzuwandeln, das Sie importieren können, oder um Ihre exportierten Zahlungsdateien in das Format umzuwandeln, das Ihre Bank verlangt. | Vorgehensweise: Einrichten des Bankdatenkonvertierungsservice |
Richten Sie ein Bankkonto, einen Lieferanten und ein Zahlungsbuch für SEPA-Banküberweisung ein. | |
Füllen Sie das Zahlungsausgangs Buch.-Blatt mit Zeilen für fällige Zahlungen an Kreditoren, mit der Option, Buchungsdaten basierend auf dem Fälligkeitsdatum der zugehörigen Einkaufsbelege einzufügen. | Vorgehensweise: Erstellen von Zahlungsvorschlägen für Kreditoren und Vorgehensweise: Einfügen des Fälligkeitsdatum als Buchungsdatum auf Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen |
Exportieren von Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen in eine Datei im SEPA-Banküberweisungsformat. | |
Prüfen Sie, welche Zahlungen exportiert wurden und in welche Dateien. | |
Wenn die elektronische Zahlung erfolgreich von der Bank verarbeitet wird, buchen Sie die Zahlungen. | Ausfüllen und Buchen von Fibu Buch.-Blättern und Buch.-Blättern für Zahlungsausgänge |