Sie können festlegen, dass Transaktionen in unterschiedlichen Währungen gegenseitig ausgeglichen werden können - beispielsweise, wenn Sie eine Bestellung in einer bestimmten Währung erfassen und die entsprechende Zahlung dann in einer anderen Währung vornehmen. Folgendes ist möglich:
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Zulassen, dass alle Währungen gegenseitig ausgeglichen werden können
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Unterbinden des gegenseitigen Ausgleichs von Währungen
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Angeben einer Gruppe von EWU-Teilnehmerwährungen, für die der gegenseitige Ausgleich möglich ist
Werden Posten in unterschiedlichen Währungen gegenseitig ausgeglichen, ergibt sich beim Konvertieren der beiden Beträge in die Mandantenwährung möglicherweise eine Differenz. Sie können angeben, wie groß diese Differenz maximal ausfallen darf, damit die Posten abgeschlossen werden können. Die Differenz wird dann als Rundungsdifferenz gebucht.
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Die Aufgaben sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in der Regel ausgeführt werden.
| Aufgabe | Informationen |
|---|---|
Zulassen, dass Zahlungen in einer bestimmten Währung mit Einkäufen in einer anderen Währung ausgeglichen werden | Vorgehensweise: Zulassen des Ausgleichs von Kreditorenposten in unterschiedlichen Währungen |
Zulassen, dass Zahlungseingänge in einer bestimmten Währung mit Verkäufen in einer anderen Währung ausgeglichen werden | Vorgehensweise: Ausgleich von Debitorenposten in unterschiedlichen Währungen zulassen |
Angeben, bei welchen Währungen es sich um EWU-Teilnehmerwährungen handelt | |
Einrichten der Zielsachkonten für die Buchung von Rundungsdifferenzen beim gegenseitigen Ausgleich unterschiedlicher Währungen | Vorgehensweise: Sachkonten für Rundungsdifferenzen beim Währungsausgleich einrichten |
Abschließen von Posten, die in unterschiedlichen Währungen ausgeglichen wurden, und Buchen der Rundungsdifferenzen |