Falls Sie Einkäufe von einem Kreditor in einer Währung tätigen und die Zahlung in einer anderen Währung leisten, können Sie die Zahlung mit dem Einkauf ausgleichen.

Wenn Sie einen Posten (Posten 2) in einer Währung mit einem Posten (Posten 1) in einer anderen Währung ausgleichen, verwendet das Programm das Buchungsdatum von Posten 1, um den entsprechenden Wechselkurs zur Umrechnung der Beträge von Posten 2 zu ermitteln. Wechselkurse werden im Fenster Währungswechselkurse ermittelt.

So wenden Sie Kreditorenposten in unterschiedlichen Währungen aufeinander an

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Zahlungsausgangs Buch.-Blatt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Füllen Sie die erste Buch.-Blattzeile unter Verwendung eines Währungscodes aus.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktionen die Option Ausgleich aus.

  4. Klicken Sie in die Zeile mit dem Posten, mit dem Sie den Posten im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt ausgleichen möchten. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Ausgleich die Option Ausgleichs-ID festlegen, und wählen Sie den Posten aus, den Sie zuordnen möchten.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um zum Zahlungsausgangsbuchungsblatt zurückzukehren.

  6. Wählen Sie in der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Buchen die Option Buchen aus, um die Zahlung zu buchen.

Wichtig
Wenn Sie Posten in verschiedenen Währungen miteinander ausgleichen, rechnet die Anwendung die Beträge in MW um. Selbst wenn der Wechselkurs fest ist, z. B. zwischen SEK und EUR, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen, wenn die Anwendung diese Fremdwährungsbeträge in MW umrechnet. Diese Rundungsdifferenzen werden als Gewinne und Verluste auf die Konten gebucht, die in den Feldern Kursgewinn realisiert oder Kursverlust realisiert des Fensters Währungen angegeben sind. Außerdem werden die Beträge im Feld Betrag (MW) der entsprechenden Kreditorenposten angepasst.

Tipp

Siehe auch