1. Der Kontenplan eines Mandanten, der konsolidiert wird, muss Konten für die Konsolidierung enthalten. Für jedes Buchungssachkonto in jedem Mandanten müssen Sie das Sachkonto in dem Konsolidierungsmandanten angeben, auf das der Saldo bei der Konsolidierung übertragen wird. Aufgrund dieser Zuordnung können Mandanten mit unterschiedlichen Kontenplänen gemeinsam konsolidiert werden.

   Weitere Informationen zum Angeben von Konten für Konsolidierungen finden Sie unter Gewusst wie: Eingeben von Konsolidierungsdaten auf Sachkonten.

2. Um die Finanzdaten mehrerer Mandanten in einem Konsolidierungsmandanten zu konsolidieren, müssen Sie Informationen über die Niederlassung wie beispielsweise die zu berücksichtigenden Konzernmandanten eingeben und angeben, bis zu welchem Grad deren Zahlen enthalten sein sollen.

   Weitere Informationen darüber, wie Informationen über die Tochtergesellschaft eingegeben werden, finden Sie unter So geht's: Grundlegende Daten für Konsolidierungsmandanten eingeben.

3. Sie können Wechselkurse angeben, wenn die Finanzauswertungen von Konzernmandanten konsolidiert werden, deren Finanzauswertungen in einer Fremdwährung vorliegen. Die drei benutzten Wechselkurse sind: Durchschnittskurs (manuell), Ultimokurs und Letzter Ultimokurs.

   Weitere Informationen zum Angeben von Wechselkursen finden Sie unter So geht's: Wechselkurse für Konsolidierungen angeben.

4. Sie können Dimensionsdaten und Sachkonten konsolidieren. Füllen Sie im Fenster Dimensionswert das Feld Konsolidierungscode aus. Wie das Feld Konsolidierungscode ausgefüllt wird, richtet sich danach, ob Dimensionsdaten bei der Konsolidierung an den Konsolidierungsmandaten übertragen werden müssen.

   Dimensionsinformationen	Felddefinition
   Wenn Sie keine Dimensionsdaten konsolidieren möchten.	Lassen Sie das Feld Konsolidierungscode leer. Hinweis Sie dürfen keine Dimensionen im Feld Dimensionen kopieren in den Konsolidierungsfunktionen oder Berichten auswählen, die weiter unten in diesem Abschnitt beschriebenen werden.
   Wenn Sie Dimensionsdaten konsolidieren möchten.	Lassen Sie das Feld Konsolidierungscode leer. Hinweis Die Konsolidierung wird jedoch nur dann durchgeführt, wenn die Dimensionswerte in dem Konzernmandanten genau mit denen des Konsolidierungsmandanten übereinstimmen.
   Wenn der Dimensionswertcode des Konzernmandaten in einen anderen Dimensionswertcode im Konsolidierungsmandaten konsolidiert werden soll.	Füllen Sie das Feld Konsolidierungscode aus. Hinweis Das Feld sollte den Dimensionswertcode des Konsolidierungsmandanten enthalten. Weitere Informationen zum Konsolidieren von Dimensionsinformationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von Dimensionen und Dimensionswerten.

1. Für jede exportierte Zeile wird, sofern die Summe des Betrag-Felds ein Sollbetrag ist, die im Konsol. Sollkonto des Konzernmandanten eingerichtete Kontonummer in die Zeile exportiert. Wenn die Summe ein Habenbetrag ist, wird die entsprechende Nummer im Feld Konsol. Habenkonto in die Zeile exportiert.

2. Das für jede exportierte Zeile verwendete Datum ist entweder das Enddatum der Periode oder, wenn die Übertragung täglich erfolgt, das genaue Berechnungsdatum.

3. Bei dem für den Posten exportierten Dimensionswert handelt es sich um den Dimensionswert des Konsolidierungsmandanten, der im Feld Konsolidierungscode für diesen Dimensionswert eingerichtet ist. Wurde im Feld Konsolidierungscode für diesen Dimensionswert kein Dimensionswert des Konsolidierungsmandanten eingerichtet, wird der Dimensionswert selbst in die Zeile exportiert.

4. Die XML-Dateien enthalten auch die Währungswechselkurse innerhalb der Konsolidierungsperiode. Diese Wechselkurse sind in einem eigenen Abschnitt zu Beginn der Datei aufgeführt.

1. Es gibt zwei Berichte, die Sie verwenden können, um eine Datenbank und eine Datei zu testen.

2. Weitere Informationen zum Testen einer Datenbank finden Sie unter So geht's: Datenbanken vor der Konsolidierung prüfen.

3. Weitere Informationen zum Testen einer Datei finden Sie unter So geht's: Dateien vor der Konsolidierung prüfen.

• Dieser Prozess kann erfolgen, entweder indem er aus der gleichen Datenbank oder aus Dateien konsolidiert wird.

  Weitere Informationen finden Sie unter So geht's: Aus Datenbanken konsolidieren oder So geht's: Aus Dateien konsolidieren.

1. Eliminierungen manuell berechnen:

2. Geben Sie die Beträge in ein Fibu-Buch.-Blatt ein.

3. Buchen Sie die Buch.-Blattzeile.

Bevor Sie die Eliminierungen buchen, können Sie die Auswirkungen auf die Rohbilanz des Konsolidierungsmandanten im Bericht Konsolidierungseliminierungen überprüfen. Der Bericht zeigt eine Rohbilanz an. Der Bericht zeigt also die aus der Eliminierung der Posten hervorgegangenen Ergebnisse. Hierzu werden die Posten des Konsolidierungsmandanten mit den Eliminierungen verglichen, die in das Fibu Buch.-Blatt eingegeben wurden, in dem sie nachfolgend gebucht werden. Hierfür werden die Posten in dem Konsolidierungsmandanten mit den im Buch.-Blatt eingegebenen Eliminierungen verglichen. Bei der Berechnung der Eliminierungen handelt es sich um einen zeitaufwändigen manuellen Vorgang, der durch die Einrichtung spezieller Intercompanykonten, Intercompany-Debitoren-/kreditoren und Intercompany-Buchungsgruppen unterstützt werden kann.