Öffnen Sie das Fenster Vorschlagszeilen vorschlagen.

Überträgt Informationen aus den Bereichen Finanzbuchhaltung, Einkauf, Verkauf, Service, Anlagen, neutrale Einnahmen und neutrale Ausgaben in den Cashflowvorschlag.

Sie verwenden den Batchauftrag aus dem Cashflowvorschlag, um eine Cashflowplanung zu erstellen. Wenn Sie diesen Batchauftrag nutzen, wird der Vorschlag automatisch ausgefüllt, die Posten werden überprüft und dann erfasst.

Optionen

Feld Beschreibung

Cashflowplanung

Wählen Sie den Dropdownpfeil, um die Nummer der Cashflowplanung einzugeben, für die Sie die Berechnung durchführen möchten.

Liquide Mittel

Wählen Sie diese Option aus, um die Salden der Sachkonten zu übertragen, die als liquide Mittel gekennzeichnet sind.

Forderungen

Wählen Sie diese Option aus, um offene Debitorenposten in der Cashflowplanung zu berücksichtigen.

Verkaufsaufträge

Wählen Sie diese Option aus, um Verkaufsaufträge in der Cashflowplanung zu berücksichtigen.

Serviceaufträge

Wählen Sie diese Option aus, um Serviceaufträge in der Cashflowplanung zu berücksichtigen.

Anlagenabgang

Wählen Sie diese Option aus, um geplante Anlagenverkäufe als Einnahmen in der Cashflowplanung zu berücksichtigen.

Neutrale Cashfloweinnahmen

Wählen Sie diese Option aus, um neutrale Einnahmen in der Cashflowplanung zu berücksichtigen.

Verbindlichkeiten

Wählen Sie diese Option aus, um offene Kreditorenposten in der Cashflowplanung zu berücksichtigen.

Bestellungen

Wählen Sie diese Option aus, um Bestellungen in der Cashflowplanung zu berücksichtigen.

Anlagenbudget

Wählen Sie diese Option aus, um geplante Anlageninvestitionen in der Cashflowplanung zu berücksichtigen.

Neutrale Cashflowausgaben

Wählen Sie diese Option aus, um neutrale Ausgaben in der Cashflowplanung zu berücksichtigen.

Finanzbudget

Wählen Sie diese Option aus, um die Budgetposten der markierten Sachkonten in der Cashflowplanung zu berücksichtigen.

Finanzbudgetname

Geben Sie hier den Namen des Finanzbudgets ein, falls Sie die Option Finanzbudget aktiviert haben. Um die verfügbaren Budgets anzuzeigen, wählen Sie den Dropdownpfeil.

Nach Belegart gruppieren

Wählen Sie diese Option aus, um Informationen nach Verkaufsaufträgen, Einkaufsbestellungen und Serviceaufträgen zu gruppieren.

Hinweis
Wenn Sie den Batchauftrag erneut für dieselbe Cashflowplanung verwenden, werden alle vorhandenen Posten für diese Cashflowplanung gelöscht. Die Posten können nur neu generiert werden, wenn Sie die vorgeschlagenen Posten im Vorschlag erfassen.

Hinweis
Wenn Sie Verkaufsaufträge und Geplanter Verkauf Anlage auswählen, und Sie den geplanten Verkaufsauftrag für eine Anlage erstellt haben, aber der Auftrag noch nicht fakturiert wurde, sind beide Werte in der Cashflowplanung enthalten. Sie müssen entweder sicherstellen, dass der Verkaufsauftrag fakturiert wird, bevor die Cashflowplanung im Vorschlag erfasst wird, oder dass der Verkauf über Verkaufsrechnungen erfasst wird.

Hinweis
Cashflow-Zahlungsbedingungen gelten für den fakturierten Vorauszahlungsbetrag. Im Allgemeinen wird der Vorauszahlungsbetrag, der nicht fakturiert ist, nicht in der Cashflowplanung berücksichtigt.

Tipp

Siehe auch