Speichern Sie alle Informationen, Regeln und Werte, die sich auf einen Debitor beziehen, in einem Debitorenkontodatensatz und zeigen sie in einer Debitorenkarte an.
Erstellen Sie zuerst eine neue Karte, und geben Sie grundlegende Informationen ein, wie den Mandantennamen des Debitors sowie Kontakte und Adressen. Anschließend werden zusätzliche Informationen für den Debitor erstellt, indem der Karte unterschiedliche Codes und Werte zugeordnet werden, wie beispielsweise Standarddimensionen, Währungscodes und Bankkontonummern.
Wenn alle erforderlichen Masterdaten erstellt wurden, können zusätzliche Debitoreninformationen wie alternative Lieferadressen und bestimmte Karten für Bargelddebitoren konfiguriert werden.
Die folgende Tabelle beinhaltet die Beschreibung einer Abfolge von Aufgaben und Links zu den Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Diese Aufgaben werden in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie im Allgemeinen ausgeführt werden.
| Aufgabe | Siehe |
|---|---|
Masterdatensatz erstellen, der alle Regeln und Werte beinhaltet, durch die die Art des geschäftlichen Umgangs mit dem Debitor bestimmt werden. | |
Erstellen einer Debitorenkarte für jeden Debitor, an den Sie verkaufen, mithilfe der vereinfachten Funktionen in Microsoft Dynamics NAV. | |
Anonyme Bargeld- Debitorenkarte erstellen, die bei einem Bargeldverkauf zu verwenden ist, bei dem in einem Debitorenkonto keine Daten erfasst werden. | |
Neue Debitorenkarte auf Basis einer mandantenspezifischen Datenvorlage initiieren | |
Geben Sie für einzelne Debitoren oder für alle Debitoren an, wie Verkaufsbelege standardmäßig gesendet werden, wenn Sie die Buchen und senden-Aktion auswählen, z. B. um immer elektronisch im PEPPOL-Format zu senden. | |
Mindestens eine Standarddimension der Debitorenkarte zuweisen, die in zugehörigen Belegzeilen enthalten ist und letztlich als Grundlage für Geschäftsanalysen fungiert. | |
Bankinformationen des Debitors erfassen, um die Übertragung von Erstattungen oder Entschädigungen in Verbindung mit Verkaufsreklamationen zu ermöglichen. | |
Informationen zu alternativen Adressen eingeben, an die der Debitor seine Waren ggf. versenden möchte. | |
Einer Debitorenkarte Buchungsgruppencodes zuweisen, um sicherzustellen, dass Transaktionen auf die richtigen Konten in der Finanzbuchhaltung gebucht werden. | |
Standardmäßige Verkaufscodes für Debitoren übernehmen, um die rasche Erstellung von wiederkehrenden Verkaufsbelegzeilen auf Basis von standardmäßigen Verkaufscodes zu ermöglichen | |
Definieren, welche Währung bei Geschäften mit dem Debitor zu verwenden ist | |
Länder-/Regionscodes für Debitoren definieren, die in Verbindung mit Intrastat-Berichten verwendet werden | |
Sprachcodes für Debitoren definieren, um zu bestimmen, welche Sprache in Geschäftsbelegen für den Debitor zu verwenden ist. | |
Verwenden Sie einen EU-Webdienst, um sicherzustellen, dass die USt-IdNr., die Sie auf Debitoren-, Kreditoren- oder Kontaktkarten eingeben, gültig sind. | |
Geben Sie die Standard-Transportzeit für jeden Debitor an, die in der Berechnung der Lieferterminzusagen der Verkaufszeile verwendet werden soll. |