Aprire la finestra Disponibilità cassa per periodi.

Specifica un riepilogo a scorrimento degli importi previsti per tipo origine, per periodo. Le righe rappresentano i diversi periodi e le colonne rappresentano i tipi origine della previsione flusso di cassa. I periodi possono essere rappresentati da giorni, settimane, mesi, trimestri o anni. Inoltre, è possibile scegliere se gli importi devono essere visualizzati come saldi periodo o saldi alle date di fine del periodo.

Opzioni

Colonna Descrizione

Periodo

Una serie di date determinate in base all'intervallo selezionato nel campo Visualizza per. È possibile visualizzare gli importi per 1 (giorno), 7 (settimana), 31 (mese), 3 (trimestre), 12 (anno) o periodo contabile. I periodi contabili sono impostati nella tabella Periodo contabile.

Incassi

L'importo dei crediti previsti come ricavi previsti nell'intervallo di tempo selezionato.

Ordini vendita

L'importo degli ordini di vendita come ricavi previsti nell'intervallo di tempo selezionato.

Ordini di Assistenza

L'importo degli ordini di assistenza come ricavi previsti nell'intervallo di tempo selezionato.

Cessione cespiti

L'importo previsto nel campo Proventi di cessione previsti . L'importo è previsto come ricavo potenziale nell'intervallo di tempo selezionato.

Ricavi generici

L'importo dei ricavi generici nell'intervallo di tempo selezionato.

Pagamenti

L'importo dei debiti come spese previste nell'intervallo di tempo selezionato.

Ordini d'acquisto

L'importo degli ordini di acquisto come spese previste nell'intervallo di tempo selezionato.

Budget cespiti

L'importo previsto che sarà speso per investimenti in cespiti nell'intervallo di tempo selezionato. Per includere l'importo nel flusso di cassa, è necessario selezionare la casella di controllo Cespite previsto.

Spese generiche

L'importo delle spese generiche nell'intervallo di tempo selezionato.

Suggerimento

Vedi anche