Specifica un numero qualsiasi di conti correnti bancari, conti vincolati e prestiti. È possibile utilizzare tali funzioni per tenere traccia di tutti i propri conti correnti bancari presso una o più banche.
È possibile registrare pagamenti in un conto corrente bancario. Dopo aver annotato in un conto corrente bancario un pagamento o una registrazione a credito, è possibile utilizzare la funzionalità di stampa degli assegni per creare un assegno basato sul movimento.
I conti correnti bancari possono essere denominati in valuta locale (VL) o estera.
Per ciascun conto corrente bancario esiste una scheda con diversi tipi di informazioni. Nella scheda Conto Corrente Bancario immettere informazioni specifiche sul singolo conto corrente bancario. Tali informazioni possono essere modificate. I movimenti registrati in altre parti del programma relativi al conto corrente bancario, come ad esempio depositi moneta nel conto corrente bancario annotati nelle registrazioni generali, influiranno sul contenuto della scheda del conto corrente bancario.
Sono disponibili tre Schede dettaglio. Nella Scheda dettaglio Generale sono visualizzate tutte le informazioni generali sul conto corrente bancario: numero, nome, indirizzo, nome del contatto e così via. Nella Scheda dettaglio Comunicazione sono visualizzati il numero di telefono e di fax, gli indirizzi e-mail e della home page. Nella Scheda dettaglio Registrazione sono visualizzate le informazioni sulla registrazione.
È possibile modificare il contenuto dei campi della Scheda dettaglio Generale. Se si desidera modificare il numero di conto, sarà necessario confermare il messaggio. La modifica può richiedere del tempo poiché vengono controllati automaticamente tutti i movimenti contenenti il vecchio numero di conto che viene sostituito con quello nuovo. I campi della Scheda dettaglio Registrazione possono essere modificati fatta eccezione per il campo Cod. valuta, modificabile soltanto nel caso in cui non esistano movimenti contabili aperti.
Le informazioni sul conto corrente bancario vengono inoltre visualizzate nella finestra Lista C/C bancari. In questo caso però non è possibile modificare il contenuto del campo.