A intervalli regolari, è necessario riconciliare i movimenti contabili bancari in Dynamics NAV con le transazioni bancarie relative nei conti bancari presso la banca e quindi registrare il saldo al conto corrente bancario. È possibile eseguire questa attività come parte dell'elaborazione dei pagamenti rappresentati in un estratto conto bancario in Registrazione riconciliazione pagamenti. In alternativa, è possibile eseguire questa attività in modo distinto dall'elaborazione del pagamento, nella finestra Riconciliazioni C/C bancari, che supporta i movimenti contabili degli assegni. In entrambi i casi, compilare le finestre importando l'estratto conto bancario in Dynamics NAV.
Talvolta, è necessario trasferire gli importi tra il conto corrente bancario in Dynamics NAV per riflettere i trasferimenti alla banca. È possibile eseguire questa attività nella finestra Registrazioni COGE in modi diversi a seconda della valuta dei fondi.
Prima di poter gestire i conti correnti bancari, è necessario impostare ogni conto bancario come scheda conto corrente bancario. Inoltre, è necessario impostare i servizi elettronici che è possibile utilizzare per l'importazione dell'estratto conto bancario e l'esportazione del file di pagamento. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare i conti correnti bancari.
Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli argomenti che li descrivono.
| Per | Vedere |
|---|---|
| Riconciliare i conti correnti bancari in relazione all'elaborazione dei pagamenti nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti. | Collegare i pagamenti automaticamente e riconciliare i conti correnti bancari |
| Riconciliare i conti bancari, inclusi i movimenti contabili assegni, come attività separata nella finestra Riconciliazioni C/C bancari. | Procedura: Riconciliare i conti correnti bancari separatamente |
| Registrare i bonifici tra conti correnti bancari nella stessa valuta o in valute diverse. | Procedura: Trasferire fondi bancari |
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