Le categorie di registrazione generali vengono aggiunte a clienti, fornitori, articoli e risorse per collegare le transazioni di articoli e/o risorse dai documenti di acquisto e di vendita, nonché le registrazioni di magazzino e le registrazioni commesse alla contabilità generale.

• Categorie di registrazione business: specificano "a chi si vende" (clienti) e "da chi si compra" (fornitori).
  
• Categorie di registrazione articoli/servizi: specificano "cosa si vende" (articoli e risorse) o "cosa si compra" (articoli).
  
• Setup registrazioni COGE: finestra matrice che combina le categorie di registrazione business e le categorie di registrazione articoli/servizi. Con ogni combinazione l'utente può determinare i conti in cui verrà effettuata la registrazione:
  
  • Vendite e acquisti
    
  • Note di credito vendita e acquisto
    
  • Sconti pagamenti e sconti in fattura vendite e acquisti
    
  • COGS e rettifiche di magazzino
    
  • Costo diretto collegato e costi generali collegati
    
  • Scostamenti acquisti
    

Vi sono delle eccezioni, ma in genere si utilizza la matrice Setup registrazioni COGE per definire i conti economici in conti in cui verrà effettuata la registrazione. Per ogni combinazione di categorie di registrazione business e di articoli/servizi è possibile assegnare un diverso insieme di conti C/G. È possibile registrare la vendita dello stesso articolo in conti vendite diversi nella contabilità generale se ai clienti sono assegnate categorie di registrazione business diverse. È possibile utilizzare lo stesso conto C/G per diverse combinazioni, per poter utilizzare i filtri per le categorie di registrazione nei report.

Le categorie di registrazione business vengono assegnate a clienti e fornitori. Nella finestra Cat. reg. business immettere un codice e una descrizione per la categoria di registrazione.

Per l' impostazione di categorie di registrazione business, è necessario prendere in considerazione i seguenti aspetti:

• Numero di categorie necessarie per la suddivisione delle vendite per cliente.
  
• Numero di categorie necessarie per la suddivisione degli acquisti per fornitore.
  

Le categorie di registrazione business possono essere impostate in modo da suddividere i fornitori e i clienti per aree geografiche, ad esempio, Italia, Paesi UE e Paesi non UE, o per tipo di attività, ad esempio vendita al dettaglio, settore industriale, grossista o servizi, oppure in modo da distinguere gli enti privati dagli enti pubblici. Il numero di categorie è direttamente correlato al piano dei conti.

Se non si desidera distinguere le vendite e gli acquisti in base ai clienti o ai fornitori, non è necessario impostare le categorie di registrazione business.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle categorie di registrazione business, vedere Procedura: impostare le categorie registrazione business.

Le categorie di registrazione articoli/servizi vengono assegnate ad articoli e risorse. Nella finestra Cat. reg. articoli/servizi immettere un codice e una descrizione per la categoria di registrazione.

Per l'impostazione di categorie di registrazione business, è necessario prendere in considerazione i seguenti aspetti:

• Numero di categorie necessarie per la suddivisione delle vendite per prodotto (articoli e risorse).
  
• Numero di categorie necessarie per la suddivisione degli acquisti per articolo.
  

È ad esempio possibile suddividere le categorie di registrazione articoli/servizi per Materie prime, Dettaglio, Risorse, Capacità e così via. Le categorie di registrazione articoli/servizi forniscono i principali gruppi di prodotti presenti nel piano dei conti. A ogni risorsa e articolo di magazzino viene assegnata una categoria di registrazione articoli/servizi.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle categorie prodotto, vedere Procedura: impostare le categorie articolo/servizio.

A ogni combinazione di categorie di registrazione business e articoli/servizi, è possibile assegnare un diverso insieme di conti C/G nella finestra Setup registrazioni COGE. Di conseguenza, è possibile registrare la vendita dello stesso articolo in conti vendite diversi nella contabilità generale se ai clienti sono assegnate categorie di registrazione business diverse.

Se si utilizza il magazzino, oltre a immettere ogni combinazione possibile di categorie di registrazione business e articoli/servizi, è necessario immettere una riga per ogni categoria di registrazione articoli/servizi a cui è assegnata una categoria di registrazione business vuota. Questa combinazione è ad esempio necessaria per contabilizzare attività di registrazioni magazzino quando alla transazione non è assegnato un cliente o un fornitore.

Per ulteriori informazioni sulle combinazioni di categorie di registrazione business e di articoli/servizi, vedere Procedura: impostare combinazioni di categorie business e articolo/servizio.

Maggiore è il numero di categorie di registrazione articoli/servizi e business, maggiore sarà la quantità di righe visualizzate nella finestra Setup registrazioni COGE. Questo significa che per il setup delle registrazioni COGE per la società è necessario immettere una grande quantità di dati. Sebbene possano esserci numerose combinazioni diverse di categorie di registrazione business e articoli/servizi, le diverse combinazioni possono comportare la registrazione negli stessi conti C/G. Per limitare la quantità di dati da immettere manualmente, copiare i conti C/G da una riga esistente nella finestra Setup registrazioni COGE.

Per ulteriori informazioni sulla copia dei conti C/G da una riga esistente, vedere Procedura: copiare righe in setup registrazioni COGE.

Lo scopo delle categorie di registrazione specifiche è quello di collegare i movimenti contabili delle filiali, ad esempio i movimenti contabili clienti, alla contabilità generale. In questo modo è possibile, ad esempio, utilizzare i documenti di vendita anziché effettuare la registrazione direttamente nella contabilità generale. Quando vengono creati movimenti contabili clienti, le categorie di registrazione garantiscono che nella contabilità generale vengano creati i movimenti corrispondenti.

Sono disponibili categorie di registrazione specifiche per i seguenti elementi:

• Clienti: questa categoria di registrazione mappa il conto crediti v/clienti, i conti sconto pagamento, i conti arrotondamento da collegamento partite e fattura, i conti interessi e i conti oneri relativi ai clienti.
  
• Fornitori: questa categoria di registrazione mappa il conto debiti v/fornitori, i conti sconto pagamento, i conti arrotondamento da collegamento partite e fattura, i conti interessi e i conti oneri relativi ai fornitori.
  
• Magazzino: questa categoria di registrazione viene utilizzata per specificare il magazzino. Ogni categoria di registrazione magazzino viene quindi combinata con ogni Codice ubicazione appropriato nella finestra Setup registrazione magazzino. Per ogni combinazione è possibile mappare i conti giacenza magazzino, il conto WIP e altri conti scostamento associati al magazzino nel piano dei conti.
  
• Conti C/C bancari: questa categoria di registrazione mappa un conto C/G bancario a un conto C/C bancario nel programma.
  
• Cespiti: questa categoria registrazione specifica i conti in cui vengono registrate le transazioni relative ai cespiti.
  

Dopo avere immesso i bilanci di apertura nel piano dei conti per i movimenti contabili delle filiali, ad esempio per i crediti v/clienti, è necessario deselezionare la casella di controllo Registrazione diretta nella Scheda conto C/G.

Categorie di registrazione clienti

Categorie di registrazione fornitori

Categorie di registrazione magazzino

Setup registrazione magazzino

Categorie di registrazione conti C/C bancari

Categorie di registrazione cespiti

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta di transazione. L'IVA viene pagata dall'utente finale, incluse le aziende. I principi per l'impostazione della categoria di registrazione IVA, sia business che articoli/servizi, sono simili a quelli per l'impostazione delle categorie di registrazione generali.

• Categorie di registrazione business IVA: specificano "a chi si vende" (clienti) e "da chi si compra" (fornitori).
  
• Categorie di registrazione articoli/servizi IVA: specificano "cosa si vende" (articoli e risorse) o "cosa si compra" (articoli).
  
• Setup registrazioni IVA: finestra matrice che combina le categorie di registrazione business e le categorie di registrazione articoli/servizi. Per ogni combinazione, è possibile specificare la percentuale IVA, la tipologia IVA e i numeri di conto C/G per la registrazione dell'IVA relativa a:
  
  • Vendite
    
  • Acquisti
    
  • IVA intracomunitaria
    
  • Necessità di ricalcolare l'IVA quando viene concesso o ricevuto uno sconto pagamento
    

Categorie di registrazione business IVA

Categorie di registrazione articoli/servizi IVA

Setup registrazioni IVA

La scheda cliente contiene la categoria di registrazione business e la categoria di registrazione cliente. La scheda articolo contiene la categoria di registrazione articoli/servizi e la categoria di registrazione magazzino. Quando viene creato un documento di vendita, le informazioni della scheda cliente vengono inserite nella testata di vendita e quelle della scheda articolo nelle righe di vendita.

• La registrazione dei ricavi (conto economico) è determinata dalla combinazione della categoria di registrazione business e della categoria di registrazione articoli/servizi nella finestra Setup registrazioni COGE.
  
• La registrazione dei crediti v/clienti (conto patrimoniale) è determinata dalla categoria di registrazione cliente.
  
• La registrazione di magazzino (conto patrimoniale) è determinata dalla categoria di registrazione magazzino.
  
• La registrazione del costo delle merci vendute (COGS, Cost of Goods Sold) è determinata dalla combinazione di categoria di registrazione business e categoria di registrazione articoli/servizi.
  

I tempi in base ai quali viene effettuata la registrazione in questi conti dipende dal setup. Tali tempi sono ad esempio influenzati da quando si eseguono le attività periodiche (Registra costo magazzino in C/G e Rettifica costo movimenti articoli) e dal fatto che la casella di controllo Reg. automatica costi sia o meno selezionata nella finestra Setup magazzino.

Task