Un'attività centrale nella gestione della contabilità fornitori è rappresentata dal pagamento dei fornitori. È possibile utilizzare delle funzioni per compilare automaticamente la finestra Registrazioni pagamenti con le righe di pagamento per le fatture di acquisto in scadenza. Per eseguire rapidamente le transazioni bancarie implicate, è possibile esportare più righe di registrazione pagamenti in un file, che sarà quindi caricato nella banca per l'elaborazione. È inoltre possibile effettuare i pagamenti con assegno, incluso trasmettere assegni come pagamenti elettronici.
Un'altra attività tipica è il collegamento dei pagamenti in uscita ai relativi movimenti contabili fornitori e la conseguente chiusura delle fatture di acquisto o delle note di credito di acquisto come pagate. Questa operazione può essere eseguita nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti importando un file di rendiconto della banca per registrare rapidamente i pagamenti in Dynamics NAV. Una funzione di collegamento automatico collega i pagamenti al fornitore o ai movimenti contabili clienti aperti correlati in base alle corrispondenze tra il testo di pagamento e le informazioni del movimento. È possibile utilizzare varie funzionalità per esaminare e modificare i collegamenti automatici prima di effettuare la registrazione. Quando si effettua la registrazione, è possibile scegliere di chiudere qualsiasi movimento contabile di conto corrente bancario aperto correlato ai movimenti contabili. Questo significa che il conto bancario viene automaticamente riconciliato una volta che tutti i pagamenti sono collegati.
In alternativa, è possibile collegare i pagamenti in uscita manualmente nella finestra Registrazioni pagamenti o dai movimenti di contabilità fornitore correlati.
Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di attività, all'interno della contabilità fornitori, con collegamenti agli argomenti che li descrivono.
| Per | Vedere |
|---|---|
| Generare pagamenti fornitori in scadenza classificati in ordine di priorità in base agli sconti sui pagamenti e alle penalità per i pagamenti scaduti. In alternativa, esportare i pagamenti in un file della banca quando si effettua la registrazione. | Effettuare i pagamenti |
| Collegare i pagamenti fornitori automaticamente alle fatture di acquisto non pagate importando un file di rendiconto bancario. | Collegare i pagamenti automaticamente e riconciliare i conti correnti bancari |
| Collegare manualmente i pagamenti fornitori alle fatture di acquisto non pagate. | Collegare i pagamenti ai fornitori manualmente |
Gestire gli acquisti
Gestire la contabilità clienti
Utilizzare Dynamics NAV
Tra le aree aziendali
© 2016 Microsoft. Tutti i diritti riservati.