Wenn Sie Zahlungsdateien exportieren, indem Sie die Bankdaten-Konvertierungsdienst-Funktion verwenden, werden die Daten, die Sie exportieren, dem Anbieter des Bankdaten-Konvertierungsdienstes zur Verfügung gestellt. Der Dienstanbieter ist für den Schutz dieser Daten verantwortlich. Weitere Informationen darüber, wie die Bankdaten-Konvertierungsdienst-Funktion arbeitet, finden Sie unter Über das Datenaustauschframework.
 Vorsicht |
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| Wenn Sie Zahlungsdateien exportieren, indem Sie die Bankdaten-Konvertierungsdienst-Funktion verwenden, werden einige Ihrer Daten dem Anbieter des Services zur Verfügung gestellt. Der Dienstanbieter, AMC Consult A/S, ist für den Schutz dieser Daten verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie unter AMC-Datenschutzrichtlinie. |
In der folgenden Tabelle sind die Felder in Microsoft Dynamics NAV ausgefüllt, aus denen Daten zu dem Dienstanbieter exportiert werden können.
| Zugeordnetes Feld | Feld in Tabelle | Tabelle | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Kreditor Nr. | Kreditor Nr. | Bankkonto | Die Identifikationsnummer, die Ihrem Unternehmen von Ihrer Bank zugeordnet wurde, um Zahlungen zu erfassen |
Bankkontonr. des Absenders | Bankkontonummer/IBAN | Bankkonto | Die Bankkontonummer (IBAN oder sonstige) Ihres Unternehmens, die auf der Bankkontokarte angegeben ist |
Absenderbank-Clearing-Standard | Bank-Clearing-Standard | Bankkonto | Das Nationale Register der Banknamen für das Bankkonto des Absenders |
Clearing-Code Absenderbank | Bank-Clearing-Code | Bankkonto | Die Identifikationsnummer Bank des Absenders in Bezug auf das Bankadressenregister, das verwendet wird |
BIC Absenderbank | SWIFT-Code | Bankkonto | Die SWIFT-Kennung des Absenderbankkontos. |
Kontowährung der Absenderbank | Währungscode | Bankkonto | Der Währungscode der Absenderbank |
Belegnr. | Belegnr. | Fibu Buch.-Blattzeile | Die Belegnummer der Zahlungszeile |
Ausgleich ext. Belegnr. | Ausgleich ext. Belegnr. | Fibu Buch.-Blattzeile | Die Nummer des externen Belegs, der Rechnung oder Gutschrift, mit der die Zahlungszeile ausgeglichen werden soll. |
Empfänger-ID | Kontonummer | Fibu Buch.-Blattzeile | Die Nummer des Debitors oder Kreditors, die auf der Zahlungszeile angegeben ist |
Zahlungsart | Zahlungstyp Bankdatenkonvertierung | Zahlungsform | Die Art des Banktransfers, wie Inland oder International |
Zahlungsreferenz | Zahlungsreferenz | Fibu Buch.-Blattzeile | Die Zahlungsreferenz der Zahlungszeile |
Adresse des Empfängers | Adresse | Debitor/Kreditor | Die Empfängeradresse, die auf der Debitoren- oder Kreditorenkarte angegeben ist |
Ort des Empfängers | Ort | Debitor/Kreditor | Die Stadt, die auf der Debitoren- oder Kreditorenkarte angegeben ist |
Name des Empfängers | Name | Debitor/Kreditor | Die Empfängername, der auf der Debitoren- oder Kreditorenkarte angegeben ist |
Landes-/Regionscode Empfänger | Länder-/Regionscode | Debitor/Kreditor | Der Länder-/Regionencode des Bankkontos des Empfängers, der auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist |
PLZ-Code Empfänger | PLZ-Code | Debitor/Kreditor | Die Postleitzahl des Empfängers, die auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist |
Bankkontonr. Empfänger | Bankkontonummer/IBAN | Debitorenbankkonto/Kreditorenbankkonto | Die Nummer (IBAN oder sonstige) des Bankkontos des Empfängers, die auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist |
Clearing-Code Empfängerbank | Bank-Clearing-Standard | Debitorenbankkonto/Kreditorenbankkonto | Das Nationale Register der Banknamen für das Bankkonto des Empfängers |
Clearing-Standard Empfängerbank | Bank-Clearing-Code | Debitorenbankkonto/Kreditorenbankkonto | Die Identifikationsnummer des Empfänger-Bankkontos in Bezug auf das Bankadressenregister, das verwendet wird |
E-Mail-Adresse Empfänger | Debitor/Kreditor | Die E-Mail-Adresse des Empfängers. | |
Nachricht an Empfänger 1 | Nachricht an Empfänger | Fibu Buch.-Blattzeile | Die Meldung an den Empfänger, die in der Zahlungszeile angegeben ist |
Betrag | Betrag | Fibu Buch.-Blattzeile | Der Betrag auf der Zahlungszeile |
Währungscode | Währungscode | Fibu Buch.-Blattzeile | Der Währungscode auf der Zahlungszeile. |
Lastschriftdatum | Buchungsdatum | Fibu Buch.-Blattzeile | Das Buchungsdatum der Zahlungsposition. |
Rechnungsbetrag | Ursprungsbetrag | Debitoren-/Kreditorenposten | Der Betrag in dem Eintrag, auf den die Zahlung angewendet wird. |
Rechnungsdatum | Belegdatum | Debitoren-/Kreditorenposten | Der Rechnungsbetrag in dem Eintrag, auf den die Zahlung angewendet wird. |
Adresse Empfängerbank | Adresse | Debitorenbankkonto/Kreditorenbankkonto | Die Bankkontoadresse des Empfängers, die auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist |
Die Bankkontoadresse des Empfängers, die auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist | Ort | Debitorenbankkonto/Kreditorenbankkonto | Die Stadt des Bankkontos des Empfängers, die auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist |
Name Empfängerbank | Name | Debitorenbankkonto/Kreditorenbankkonto | Der Name des Bankkontos des Empfängers, der auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist |
Land/Region Empfängerbank | Länder-/Regionscode | Debitorenbankkonto/Kreditorenbankkonto | Das Land/Die Region des Bankkontos des Empfängers, das auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist |
PLZ-Code Empfängerbank | PLZ-Code | Debitorenbankkonto/Kreditorenbankkonto | Die Postleitzahl des Bankkontos des Empfängers, die auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist |
Adresse Absenderbank | Adresse | Bankkonto | Die Absenderbankkontoadresse, die auf der Bankkontokarte angegeben ist |
Ort Absenderbank | Ort | Bankkonto | Die Absenderbankkontostadt, die auf der Bankkontokarte angegeben ist |
Name der Absenderbank | Name | Bankkonto | Der Absenderbankkontoname, der auf der Bankkontokarte angegeben ist |
Land/Region Absenderbank | Länder-/Regionscode | Bankkonto | Das Land/Die Region des Absenderbankkontos, das/die auf der Bankkontokarte angegeben ist |
PLZ-Code Absenderbank | PLZ-Code | Bankkonto | Der Absenderbankkonto-PLZ-Code, der auf der Bankkontokarte angegeben ist |
Fibu Buch.-Blattvorlage | Buch.-Blattvorlagenname | Fibu Buch.-Blattzeile | Die Fibu Buch.-Blattvorlage, die für die Zahlungszeile verwendet wird |
Fibu Buch.-Blattname | Buch.-Blattname | Fibu Buch.-Blattzeile | Der Fibu Buch.-Blatt-Buch.-Blatt, das für die Zahlungszeile verwendet wird |
Name der Absenderbank - Datenkonvertierung | Bankname - Datenkonv. | Bankkonto | Der Absenderbankkontoname, der avom Bankdatenkonvertierungs-Service angefordert wird und auf der Bankkontokarte angegeben ist |