Wenn Sie eine Zahlung an einen Kreditor senden oder eine Erstattung von einem Kreditor erhalten, müssen Sie entscheiden, ob die Zahlung oder die Rückerstattung mit einem oder mehreren offenen Posten ausgeglichen werden soll. Sie können den genauen Betrag zum Ausgleichen der Zahlung oder der Rückerstattung angeben und dann die Kreditorenposten nur teilweise ausgleichen. Sie müssen alle Kreditorenposten ausgleichen, um eine korrekte Kreditorenstatistik und Berichte der Kontoauszüge und Zinsrechnungen zu erhalten.

Hinweis
Kreditoren erteilen gelegentlich eine Zahlungsrückerstattung anstelle einer Gutschrift, die mit zukünftigen Rechnungen verrechnet wird, insbesondere wenn bereits bezahlte Artikel zurückgeben werden oder ein zu hoher Betrag für eine Rechnung gezahlt wurde.

Sie können Kreditorenposten ausgleichen, wenn Sie:

Nachdem Sie im Fenster Kreditorenpostenausgleich durch Klicken auf OK einen Posten oder durch Festlegen der Ausgleichs-ID mehrere Posten ausgewählt haben, enthält das Feld Betrag auf der Buchungsblattzeile die Summe der Restbeträge für die von Ihnen ausgewählten gebuchten Posten, sofern dieses Feld nicht bereits einen anderen Wert enthält.

Wenn Sie Saldomethode im Feld Ausgleichsmethode auf der Kreditorenkarte auswählen, wird die Zahlung automatisch angewendet.

Wenn Sie bereits gebuchte Posten ausgleichen, wählen Sie mithilfe der Funktion Posten ausgleichen einen der Posten als Ausgleichsposten aus. Mithilfe der Funktion Ausgleich aufheben können Sie einen Ausgleichsposten entfernen. Wenn Sie einen neuen Ausgleichsposten festlegen, während ein Ausgleichsposten im Header enthalten ist, wird der neue Ausgleichsposten übernommen und der alte entfernt. Für den früheren Ausgleichsposten wird jetzt aber ein Wert im Feld Ausgleichs-ID angezeigt.

Ausgleichen von Zahlungen

So gleichen Sie eine Zahlung mit einem einzelnen Kreditorenposten aus

  1. Geben Sie im Feld SuchenZahlungsausgangs Buch.-Blatt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Geben Sie im Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt in der ersten Buchungsblattzeile die entsprechenden Informationen zu dem Zahlungsposten ein.

  3. Wählen Sie im Feld Ausgleich mit Belegnr. das Feld aus, um das Fenster Kreditorenpostenausgleich zu öffnen.

  4. Wählen Sie im Fenster Kreditorenpostenausgleich den Posten aus, den Sie mit der Zahlung ausgleichen möchten.

  5. Geben Sie in der Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten.

    Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen. Am unteren Rand des Fensters Kreditorenpostenausgleich sehen Sie den Betrag im Feld Ausgleichsbetrag und ebenfalls, ob die Anwendung ausgeglichen ist.

  6. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

    Das Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt zeigt den Posten, den Sie in das Feld Ausgleich mit Belegart und das Feld Ausgleich mit Belegnr. eingegeben haben.

  7. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Buchen aus, um das Zahlungsausgangsbuchungsblatt zu buchen.

So gleichen Sie mehrere Kreditorenposten mit einer Zahlung aus

  1. Geben Sie im Feld SuchenZahlungsausgangs Buch.-Blatt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Sie können auch ein Einkaufsbuchungsblatt verwenden.

  2. Geben Sie in der ersten Buchungsblattzeile die entsprechenden Informationen zum Zahlungsposten ein.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktionen die Option Ausgleich aus.

  4. Wählen Sie im Fenster Kreditorenpostenausgleich die Zeilen mit den Posten aus, die Sie mit der Zahlung ausgleichen möchten.

  5. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Ausgleich die Option Ausgleichs-ID setzen aus.

  6. Geben Sie in jeder Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten.

    Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen. Am unteren Rand des Fensters Kreditorenpostenausgleich sehen Sie den Betrag im Feld Ausgleichsbetrag und ebenfalls, ob die Anwendung ausgeglichen ist.

  7. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um das Fenster Kreditorenpostenausgleich zu schließen.

  8. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Buchen aus, um das Zahlungsausgangsbuchungsblatt zu buchen.

Ausgleichen von Gutschriften

So gleichen Sie eine Gutschrift mit einem einzelnen Kreditorenposten aus

  1. Geben Sie im Feld SuchenEinkaufsgutschrift ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Öffnen Sie die Gutschrift, die Sie ausgleichen möchten.

  3. Geben Sie die relevanten Informationen in der Kopfzeile ein.

  4. Wählen Sie im Inforegister Ausgleich im Feld Ausgleich mit Belegnr. den Posten aus, auf den die Gurtschrift anzuwenden ist.

  5. Geben Sie in der Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten.

    Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen. Am unteren Rand des Fensters Kreditorenpostenausgleich sehen Sie den Betrag im Feld Ausgleichsbetrag und ebenfalls, ob die Anwendung ausgeglichen ist.

  6. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

    Das Fenster Einkaufsgutschrift zeigt den Posten, den Sie im Feld Ausgleich mit Belegart und das Feld Ausgleich mit Belegnr. ausgewählt haben. Das Fenster zeigt auch den Betrag der zu buchenden Gutschrift an, wobei gegebenenfalls Skonti berücksichtigt werden.

  7. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Buchen aus, um die Einkaufsgutschrift zu buchen.

So gleichen Sie eine Gutschrift mit mehreren Kreditorenposten aus

  1. Geben Sie im Feld SuchenEinkaufsgutschrift ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Öffnen Sie die Einkaufsgutschrift, die Sie ausgleichen möchten.

  3. Geben Sie die relevanten Informationen in die Kopfzeile ein.

  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktionen die Option Ausgleich aus.

  5. Wählen Sie die Zeilen mit den Posten aus, auf die die Gutschrift anzuwenden ist.

  6. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Ausgleich die Option Ausgleichs-ID setzen aus.

  7. Geben Sie in jeder Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten.

    Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen. Am unteren Rand des Fensters Kreditorenpostenausgleich sehen Sie den Betrag im Feld Ausgleichsbetrag und ebenfalls, ob die Anwendung ausgeglichen ist.

  8. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

    Das Fenster Einkaufsgutschrift zeigt den Betrag der zu buchenden Gutschrift an, wobei gegebenenfalls Skonti berücksichtigt werden.

  9. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Buchen aus, um die Zahlungsgutschrift zu buchen.

Ausgleichen gebuchter Belege

So gleichen Sie gebuchte Kreditorenposten aus

  1. Geben Sie im Feld SuchenKreditoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Öffnen Sie den relevanten Kreditor mit bereits gebuchten Posten.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Historie die Option Posten aus.

  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktionen die Option Ausgleich aus.

    Im Fenster Kreditorenpostenausgleich werden die offenen Posten des Kreditors angezeigt.

  5. Wählen Sie die Zeile mit dem Posten, den Sie ausgleichen möchten.

  6. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren im Feld Ausgleich die Option Ausgleichs-ID festlegen aus.

    Das Feld Ausgleichs-ID zeigt drei Sternchen (***), wenn Sie in einem Einbenutzersystem arbeiten, oder Ihre Benutzer-ID, wenn Sie in einem Mehrbenutzersystem arbeiten.

  7. Geben Sie für jede Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten.

    Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen. Am unteren Rand des Fensters Kreditorenpostenausgleich wird im Feld Ausgleichsbetrag der Betrag angezeigt.

  8. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Ausgleich die Option Ausgleich buchen aus.

    Das Fenster Ausgleich buchen wird mit der Belegnummer des Ausgleichspostens und dem Buchungsdatum des Postens geöffnet, der das aktuellste Buchungsdatum aufweist.

  9. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um den Ausgleich zu buchen.

Anzeigen von abgeschlossenen Kreditorenposten

Abgeschlossene Kreditorenposten anzeigen

  1. Geben Sie im Feld SuchenKreditoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Öffnen Sie den betreffenden Kreditor.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Historie die Option Posten aus.

    Sie können in der Liste der Posten sehen, dass in der Zeile mit dem vollständig ausgeglichenen Posten das Feld Offen nicht ausgewählt ist.

Tipp

Siehe auch