Im Zuordnung Text zu Konto-Fenster, das Sie im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster öffnen, können Sie schnell Zuordnungen zwischen Text in Zahlungen und bestimmten Soll-, Haben- und Gegenkonten eingeben, sodass solche Zahlungen auf die angegebenen Konten gebucht werden, wenn Sie Zahlungen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt buchen.

Die Zahlungen, die anhand der Text-zu-Kontenzuordnung gebucht wurden, werden nicht auf offene Einträge angewendet, sondern sie werden nur für die angegebenen Konten sowie das Erstellen von Bankposten gebucht. Entsprechend eignet sich die Text-zu-Konto-Zuordnung für wiederkehrende Zahlungseingänge oder Ausgaben wie häufig auftretende Einkäufe von Autobrennstoff, Bankgebühren und Zinsen, die regelmäßig im Bankkontoauszug auftreten und kein zugehöriges Geschäftsdokument benötigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Beispiel - Text-zu-Konten-Zuordnung für Brennstoff-Ausgaben" in diesem Thema.

Hinweis
Zahlungen auf Abstimmungsbuch.-Blattzeilen werden nur dann für das Buchen entsprechend der Text-zu-Kontenzuordnung festgelegt, wenn die automatische Anwendungsfunktion lediglich ein Abgleichungsvertrauen zwischen Niedrigund Normal zurückgibt. Wenn die automatische Anwendungsfunktion eine Übereinstimmungsgenauigkeit von Hoch liefert, wird die Zahlung eines oder mehrerer offener Posten automatisch angewendet, und die Zahlung wird nicht auf die Konten gebucht, die im Zuordnung Text zu Konto-Fenster angegeben wurden. Anders ausgedrückt, ein Abgleichungsvertrauen Hoch überschreibt eine Text-zu-Konto-Zuordnung.

In einer Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile, in der die Zahlung entsprechend der Text-zu-Kontenzuordnung zur Buchung festgelegt wurde, enthält das Übereinstimmungsgenauigkeit-Feld den Text Hoch - Text-Kontozuordnung, und die Kontoart- und Kontonr.-Felder enthalten die zugehörigen Konten.

Zuordnen von text auf sich wiederholenden Zahlungen an Konten für automatische Abstimmung

  1. Geben Sie im Feld SuchenZahlungsabstimmungs Buch.-Blatt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Öffnen Sie ein Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Anwendung, die Option Text zu Konto zuordnen aus. Das Fenster Zuordnung Text zu Konto wird geöffnet.

  4. Geben Sie im Abbildungstext-Feld einen beliebigen Text ein, der in Zahlungen auftritt, die Sie an die angegebenen Konten ohne Anwendung auf einen offenen Posten buchen möchten. Sie können bis zu 50 Zeichen eingeben.

  5. Geben Sie im Sollkontonr.-Feld das Konto ein, auf das die Zahlungen, die den Zuordnungstext enthalten, gebucht werden, wenn diese eingehende Zahlungen sind.

    Hinweis
    Das Vorzeichen des Werts im Auszugsbetrag-Feld im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster muss positiv sein.

  6. Geben Sie im Habenkontonr.-Feld das Konto ein, auf das die Zahlungen, die den Zuordnungstext enthalten, gebucht werden, wenn diese ausgehende Zahlungen sind.

    Hinweis
    Das Vorzeichen des Werts im Auszugsbetrag-Feld im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster muss negativ sein.

  7. Geben Sie im Herkunftsart Saldo Feld an, ob die Zahlung auf ein Sachkonto oder auf ein Debitoren- oder Kreditorenkonto gebucht wird.

  8. Geben Sie im Herkunftsnr. Saldo-Feld das Konto an, auf das die Zahlung gebucht wird, abhängig von Ihrer Wahl im Herkunftsart Saldo-Feld.

  9. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8 für alle Texte auf Zahlungen, die Sie zuordnen möchten, um die entsprechenden Posten direkt, ohne Anwendung, zu buchen.

Beim nächsten Mal, wenn Sie eine Bankkontoauszugsdatei importieren oder die Funktion Automatisch anwenden im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster wählen, enthalten die Buch.-Blattzeilen für die Zahlungen, die den angegebenen Zuordnungstext enthalten, die zugehörigen Konten in den Kontoart- und Kontonr.-Feldern, und das Übereinstimmungsgenauigkeit-Feld enthält den Text Hoch - Text-zu-Konto-Zuordnung. Dies ist unter der Bedingung der Fall, dass die automatische Anwendungsfunktion nur ein Abgleichungsvertrauen von Niedrig oder Normal zur Verfügung stellen kann.

Beispiel - Text-zu-Konto-Zuordnung für Brennstoff-Ausgaben

  1. Um die Brennstoffausgaben an Shell-Tankstellen immer in das Sachkonto für Benzin (Konto 8510) zu buchen, füllen Sie eine Zeile im Zuordnung Text zu Konto-Fenster wie folgt aus.

    Abbildungstext Sollkontonr. Habenkontonr. Herkunftsart Saldo Herkunftsnr. Saldo

    Shell

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    8510

    Sachkonto

    LEER

Sie können auch Text-zu-Konto-Zuordnungen erstellen, wenn Sie Belege oder Fibu Buch.-Blattzeilen aus dem Fenster Eingehende Dokumente erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnung Text zu Konto.

Tipp

Siehe auch