Wenn Sie einen Rabatt mit dem Debitor vereinbart haben, können die Zahlungsbeträge niedriger als die fakturierten Beträge sein, wenn die Zahlung vor dem vereinbarten Skontodatum auftritt. Weitere Informationen finden Sie unter Rabatt in %.
Dieses Thema erläutert vier verschiedene Verfahren zum Buchen von verbilligten Zahlungen im Fenster Zahlungsregistrierung.
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Der Zahlungsbetrag entspricht dem diskontierten Betrag und dessen Zahlungsdatum liegt vor dem Skontodatum. Sie buchen die Zahlung, wie sie ist.
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Der Zahlungsbetrag entspricht dem diskontierten Betrag, aber dessen Zahlungsdatum liegt nach dem Skontodatum. Sie buchen die Zahlung als Teilzahlung. Der Beleg bleibt offen, um den Restbetrag einzufordern/zu bezahlen. Alternativ legen Sie das Skontodatum später fest, um die vollständige Bezahlung zu ermöglichen.
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Die Zahlungssumme ist niedriger als der verbleibende diskontierte Betrag. Sie buchen die Zahlung als Teilzahlung. Der Beleg bleibt offen, um den Restbetrag einzufordern/zu bezahlen.
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Die Zahlungssumme ist höher als der verbleibende diskontierte Betrag. Sie buchen die Zahlungen, wie sie sind. Nur der Restbetrag wird gebucht. Der zusätzliche Betrag wird dem Debitor gutgeschrieben.
Zahlungsbetrag verarbeiten, der dem diskontierten Betrag entspricht und dessen Zahlungsdatum vor dem Skontodatum liegt
Geben Sie im Feld SuchenZahlungsregistrierung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Geben Sie den Zahlungsbetrag im Feld Erhaltener Betrag ein. Der Betrag ist gleich dem Betrag im Feld Restbetrag nach Rabatt.
Das Kontrollkästchen Zahlung erfolgt wird automatisch aktiviert, und das Feld Empfangsdatum wird mit dem Arbeitsdatum ausgefüllt.
Geben Sie im Feld Empfangsdatum das Zahlungsdatum ein. Das Datum steht vor dem Datum im Feld Skontodatum.
Vergewissern Sie sich, dass das Feld Restbetrag den Wert Null (0) enthält.
Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verarbeiten, aktivieren Sie Zahlungen buchen, um die gesamte Zahlung auf Sach-, Bank- und Debitorenkonten zu buchen.
Der zugehörige Beleg ist abgeschlossen.
Zahlungsbetrag verarbeiten, der dem diskontierten Betrag entspricht, dessen Zahlungsdatum jedoch nach dem Skontodatum liegt
Geben Sie im Feld SuchenZahlungsregistrierung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Geben Sie den Zahlungsbetrag im Feld Erhaltener Betrag ein. Der Betrag ist gleich dem Betrag im Feld Restbetrag nach Rabatt.
Das Kontrollkästchen Zahlung erfolgt wird automatisch aktiviert, und das Feld Empfangsdatum wird mit dem Arbeitsdatum ausgefüllt.
Geben Sie im Feld Empfangsdatum ein Fälligkeitsdatum ein, das nach dem Datum im Feld Skontodatum ist. Datumsfelder ändern zu roter Schrift, und eine Fehlermeldung wird unten im Fenster angezeigt.
Tipp Wenn Sie eine Ausnahme erstellen möchten und den Rabatt gewähren, selbst wenn die Zahlung spät ist, dann führen Sie die folgenden Schritte durch: -
Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Verknüpfte Informationen die Option Details aus.
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Geben Sie im Fenster Zahlungsregistrierungsdetails auf dem Feld Skontodatum im Inforegister Skonto, ein Datum ein, das nach dem Datum im Feld Empfangsdatum im Fenster Zahlungsregistrierung ist.
Die Fehlermeldung und die rote Schriftart verschwinden, und Sie können fortfahren, die verbilligte Zahlung zu bearbeiten.
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Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Verknüpfte Informationen die Option Details aus.
Vergewissern Sie sich, dass das Feld Restbetrag den Betrag enthält, der verbleibt, um den vollständigen Rechnungsbetrag zu bezahlen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verarbeiten, aktivieren Sie Zahlungen buchen, um die Teilzahlung auf Sach-, Bank- und Debitorenkonten zu buchen.
Der zugehörige Beleg bleibt offen.
Zahlung verarbeiten, die niedriger als der verbleibende diskontierte Betrag ist
Geben Sie im Feld SuchenZahlungsregistrierung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Geben Sie den Zahlungsbetrag im Feld Erhaltener Betrag ein. Der Betrag ist niedriger als der Betrag im Feld Restbetrag nach Rabatt.
Das Kontrollkästchen Zahlung erfolgt wird automatisch aktiviert, und das Feld Empfangsdatum wird mit dem Arbeitsdatum ausgefüllt.
Geben Sie im Feld Empfangsdatum das Zahlungsdatum ein. Das Datum steht vor dem Datum im Feld Skontodatum.
Vergewissern Sie sich, dass das Feld Restbetrag den Betrag enthält, der verbleibt, um den verbilligten Betrag zu bezahlen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verarbeiten, aktivieren Sie Zahlungen buchen, um die Teilzahlung auf Sach-, Bank- und Debitorenkonten zu buchen.
Der zugehörige Beleg bleibt offen.
Zahlung verarbeiten, die höher als der verbleibende diskontierte Betrag ist
Geben Sie im Feld SuchenZahlungsregistrierung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Geben Sie den Zahlungsbetrag im Feld Erhaltener Betrag ein. Der Betrag ist höher als der Betrag im Feld Restbetrag nach Rabatt.
Das Kontrollkästchen Zahlung erfolgt wird automatisch aktiviert, und das Feld Empfangsdatum wird mit dem Arbeitsdatum ausgefüllt.
Geben Sie im Feld Empfangsdatum das Zahlungsdatum ein. Das Datum steht vor dem Datum im Feld Skontodatum.
Vergewissern Sie sich, dass das Feld Restbetrag den Wert Null (0) enthält.
Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verarbeiten, aktivieren Sie Zahlungen buchen, um die gesamte Zahlung auf Sach-, Bank- und Debitorenkonten zu buchen.
Der zugehörige Beleg ist abgeschlossen, und dem Debitor wird der Überzahlungsbetrag gutgeschrieben.
| Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |
Siehe auch
Skontodatum
Aufgaben
Vorgehensweise: Manuelles Abstimmen von ZahlungenVorgehensweise: Manuelle Abstimmung überfälliger Zahlungen mit Rabatten
Vorgehensweise: Manuelle Abstimmung überfälliger Zahlungen
Vorgehensweise: Suche unbezahlte Belege während der der manuellen Abstimmung der Zahlung