Le situazioni contabili vengono utilizzate per organizzare i conti elencati nel piano dei conti in modo da fornire informazioni su tali conti. È possibile impostare vari layout per definire le informazioni che si desidera estrarre dal piano dei conti. Una delle principali funzioni dei piani dei conti consiste nel rendere disponibile un'area per i calcoli che non possono essere eseguiti direttamente nel piano dei conti, ad esempio creare subtotali per gruppi di conti in modo da poterli includere in nuovi totali e utilizzarli in altri totali. Gli utenti possono ad esempio creare piani dei conti per calcolare i margini di profitto in dimensioni quali reparti o gruppi di clienti. Inoltre è possibile filtrare movimenti di contabilità generale e movimenti budget di contabilità generale in base, ad esempio, al saldo periodo o all'importo dare.
È inoltre possibile confrontare due o più situazioni contabili e layout di colonna utilizzando le formule. Questo tipo di confronto consente di effettuare le seguenti operazioni:
• Creare report finanziari personalizzati.
• Creare tutte le situazioni contabili necessarie, ognuna con un nome univoco.
• Impostare vari layout di report e stampare i report con le cifre correnti.
Nella tabella seguente è descritta una sequenza di task con collegamenti ad argomenti con le relative descrizioni. I task sono elencati nell'ordine in cui vengono generalmente svolti.
| Task | Vedere |
|---|---|
Utilizzare situazioni contabili per analizzare le cifre nei conti di contabilità generale o confrontare i movimenti di contabilità generale con i movimenti budget di contabilità generale. | |
Impostare manualmente le righe di una situazione contabile. | Procedura: impostare manualmente le righe nelle situazioni contabili |
Impostare colonne per la visualizzazione di informazioni. | Procedura: impostare manualmente le colonne in situazioni contabili |
Assegnare un layout di colonne predefinito a una determinata situazione contabile per impostazione predefinita. | Procedura: assegnare layout colonna predefiniti a situazioni contabili |
Utilizzare un layout di colonne predefinito. | Procedura: modificare i layout colonna nelle situazioni contabili |
Utilizzare una situazione contabile per creare un rendiconto in cui vengono confrontate le cifre C/G con le cifre del budget C/G. | |
Includere una colonna in una situazione contabile per il calcolo delle percentuali di un totale. | Procedura: Creare colonne di situazioni contabili per calcolare le percentuali |