Una volta impostati i conti correnti bancari puņ essere necessario trasferire un importo tra due conti che hanno codici valuta diversi.

Nota
In questo argomento viene fornito un flusso di lavoro dettagliato.

Per registrare un bonifico tra conti correnti bancari con codici valuta diversi

  1. Nella casella Cerca immettere Registrazioni COGE, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Nella prima riga di registrazioni immettere C/C bancario nel campo Tipo conto.

  3. Immettere un conto corrente bancario nel campo Nr. conto.

  4. Immettere l'importo, espresso nella valuta del conto bancario, nel campo Importo con o senza un segno meno; un importo senza segno indica una voce di dare, mentre un importo con un segno meno indica una voce di avere.

  5. Sulla riga di registrazioni successiva immettere il secondo C/C bancario nel campo Tipo conto.

  6. Immettere un conto corrente bancario nel campo Nr. conto.

  7. Immettere l'importo, espresso nella valuta del conto bancario, nel campo Importo con o senza un segno meno; un importo senza segno indica una voce di dare, mentre un importo con un segno meno indica una voce di avere.

  8. Se i tassi di cambio utilizzati nella registrazione sono diversi dai tassi riportati nella finestra Tassi di cambio valuta, compilare una terza riga per il guadagno o la perdita nel tasso di cambio. Immettere Conto C/G nel campo Tipo conto. Nel campo Nr. conto immettere il numero di conto C/G per i guadagni o le perdite nel tasso di cambio. Immettere il guadagno o la perdita nel tasso di ricambio nel campo Importo con o senza un segno meno; un importo senza segno indica una voce di dare, mentre un importo con un segno meno indica una voce di avere.

  9. Effettuare la registrazione.

Suggerimento

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