1. Nella casella Cerca immettere Valute, quindi selezionare il collegamento correlato.

2. Nella finestra Valute specificare i seguenti campi per la valuta aggiuntiva.

   Campo	Descrizione
   Conto utili C/G realizzati	Il conto CoGe nel quale verranno registrate i profitti del tasso di cambio per le rettifiche valutarie tra la valuta locale e la valuta contabile addizionale.
   Conto perdite C/G realizzate	Il conto CoGe nel quale verranno registrate le perdite del tasso di cambio per le rettifiche valutarie tra la valuta locale e la valuta contabile addizionale.
   Conto guadagni residui	Il conto CoGe in cui registrare gli importi residui che rappresentano dei profitti nel caso in cui si effettui la registrazione nell'area di applicazione contabilità generale sia nella valuta locale che nella valuta contabile addizionale.
   Conto perdite residue	Il conto CoGe in cui registrare gli importi residui che rappresentano delle perdite nel caso in cui si effettui la registrazione nell'area di applicazione contabilità generale sia nella valuta locale che nella valuta contabile addizionale.

Nota
Gli importi residui possono verificarsi quando gli importi in dare e in avere convertiti dalla valuta locale in una valuta addizionale vengono arrotondati da Microsoft Dynamics NAV.

Per ogni conto C/G, è necessario specificare in che modo gli importi C/G per il conto verranno rettificati in caso di fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta locale e quella contabile addizionale.

1. Nella casella Cerca immettere Piano dei conti, quindi selezionare il collegamento correlato.

2. Nella finestra Piano dei conti selezionare il conto relativo.

3. Nel gruppo Gestisci della scheda Pagina iniziale scegliere Modifica per aprire la finestra Scheda conto C/G.

4. Nella Scheda dettaglio Reporting selezionare il metodo corretto nel campo Rettifica tasso di cambio.

   Se si effettua la registrazione in una valuta addizionale, specificare nel campo Rettifica tasso di cambio in che modo verrà rettificato il conto C/G per le fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta locale e quella contabile addizionale.

   Nella tabella seguente vengono indicate le opzioni che è possibile scegliere.

   Opzione	Descrizione
   No Rettifica	Non viene effettuata alcuna rettifica del tasso di cambio per il movimento C/G. Questa è l'opzione predefinita. Importante Questa opzione deve essere selezionata se il tasso di cambio tra la valuta locale e quella contabile addizionale è sempre fisso.
   Rettifica Importo	L'importo VL verrà rettificato per tutti gli utili e le perdite del tasso di cambio. Tali utili o perdite verranno registrati nel conto C/G nel campo Importo e nel campo Conto utili C/G realizzati o Conto perdite C/G realizzate della finestra Valute dei conti specificati per gli utili o le perdite.
   Rettifica Importo in Valuta-Addiz.	La valuta contabile addizionale verrà rettificata per tutti gli utili e le perdite del tasso di cambio. Tali utili o perdite verranno registrati nel conto C/G nel campo Importo in valuta addiz. e nel campo Conto utili C/G realizzati o Conto perdite C/G realizzate della finestra Valute dei conti specificati per gli utili o le perdite.

   Gli utili e le perdite del tasso di conversione vengono registrati prima quando si esegue il processo batch Rettifica tassi di cambio. Durante il processo batch, viene individuato il tasso di cambio di rettifica nella finestra Tassi di cambio valuta, quindi vengono messi a confronto gli importi nei campi Importo e Importo in valuta addiz. nel movimento C/G per determinare se vi è un utile o una perdita di conversione. Nel processo batch viene utilizzata l'opzione selezionata nel campo Rettifica tasso di cambio per determinare se è necessario calcolare e registrare gli utili o le perdite di conversione nei conti C/G.

5. Chiudere la finestra Scheda conto C/G.

1. Nella casella Cerca immettere Setup contabilità generale, quindi selezionare il collegamento correlato.

2. Nella Scheda dettaglio Reporting della finestra Setup contabilità generale selezionare il metodo desiderato nel campo Rettif. tasso di cambio IVA.

3. Se si effettua la registrazione in una valuta contabile addizionale, è possibile specificare nel campo Rettif. tasso di cambio IVA in che modo verranno rettificati i conti impostati per la registrazione IVA nella finestra Setup registrazioni IVA per le fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta locale e quella contabile addizionale.

   Quando si esegue il processo batch Rettifica tassi di cambio, viene individuato il tasso di cambio di rettifica nella finestra Tassi di cambio valuta, quindi vengono messi a confronto gli importi nei campi Importo e Importo in valuta addiz. nel movimento IVA per determinare se vi è un utile o una perdita di conversione. L'opzione selezionata in questo campo viene utilizzata dal processo batch per determinare come registrare gli utili e le perdite di conversione per i conti IVA.

   Sono disponibili le stesse tre opzioni disponibili per i movimenti C/G, ma in questo caso i movimenti rettificati saranno i movimenti IVA.

   Opzione	Descrizione
   No Rettifica	Non viene effettuata alcuna rettifica del tasso di cambio per il movimento C/G. Questa è l'opzione predefinita.
   Rettifica Importo	L'importo VL verrà rettificato per tutti gli utili e le perdite del tasso di cambio. Tali utili o perdite verranno registrati nel conto C/G nel campo Importo e nel campo Conto utili C/G realizzati o Conto perdite C/G realizzate della finestra Valute dei conti specificati per gli utili o le perdite.
   Rettifica Importo in Valuta-Addiz.	La valuta contabile addizionale verrà rettificata per tutti gli utili e le perdite del tasso di cambio. Tali utili o perdite verranno registrati nel conto C/G nel campo Importo in valuta addiz. e nel campo Conto utili C/G realizzati o Conto perdite C/G realizzate della finestra Valute dei conti specificati per gli utili o le perdite.

1. Nella casella Cerca immettere Setup contabilità generale, quindi selezionare il collegamento correlato.

2. Nella Scheda dettaglio Reporting della finestra Setup contabilità generale scegliere il campo Valuta contabile addizionale per selezionare la valuta addizionale in cui si desidera effettuare la registrazione.

3. Quando si esce dal campo, verrà visualizzato un messaggio di conferma in Microsoft Dynamics NAV in cui sono descritti gli effetti dell'attivazione della valuta contabile addizionale.

4. Selezionare il pulsante Sì per confermare che si desidera attivare la valuta.

5. Verrà visualizzato il processo batch Rett. valuta cont. aggiuntiva. Con questo processo è possibile convertire gli importi VL nei movimenti esistenti nella valuta contabile addizionale. Nel processo batch viene utilizzato un tasso di cambio predefinito copiato dal tasso di cambio valido alla data di lavoro nella finestra Tassi di cambio valuta. Gli importi residui che si verificano nella conversione della valuta locale in valuta contabile addizionale vengono registrati nei conti utili e nei conti perdite residui specificati nella finestra Valute. La data di registrazione e il numero di documento di questi movimenti sarà la stessa del movimento C/G originale. Dopo la registrazione di tutti questi movimenti residui, con il processo batch viene registrato un movimento di arrotondamento alla data di chiusura di ogni anno chiuso nel conto profitti/perdite. In questo modo viene garantito che il saldo finale dei conti di entrata di ogni anno chiuso sia 0, sia in valuta locale sia nella valuta contabile addizionale.

6. Scegliere OK per eseguire il processo batch.

7. Dopo avere eseguito il processo batch, gli importi nei seguenti movimenti esistenti saranno espressi sia nella valuta locale che in quella addizionale:

   • Movimenti C/G
     
   • Mov. collegamento articoli
     
   • Movimenti IVA
     
   • Movimenti cont. commesse
     
   • Movimenti valorizzazione
     
   • Righe degli ordini di produzione
     
   • Movimenti contabili ordini di produzione
     

   Per tutti i movimenti futuri dello stesso tipo gli importi verranno inoltre registrati sia nella valuta locale che in quella addizionale.

Nota
Il campo Valuta contabile addizionale verrà attivato solo dopo che è stato scelto OK nel processo batch Rett. valuta cont. aggiuntiva.

Definizioni