Aprire la finestra Suggerisci righe prospetto.

Trasferisce nel prospetto del flusso di cassa le informazioni delle aree di contabilità generale, acquisti, vendite, assistenza, cespiti, ricavi generici e spese generiche.

Si utilizza il processo batch del prospetto del flusso di cassa per creare una previsione di flusso di cassa. Utilizzando questo processo batch, si compila automaticamente il prospetto e si controllano i movimenti che, successivamente, vengono registrati.

Opzioni

Campo Descrizione

Previsione flusso di cassa

Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per immettere il numero della previsione di flusso di cassa per la quale si desidera eseguire il calcolo.

Fondi liquidi

Selezionare per trasferire i saldi dei conti di contabilità generale definiti come fondi liquidi.

Contabilità clienti

Selezionare per includere movimenti contabili clienti aperti nella previsione di flusso di cassa.

Ordini vendita

Selezionare per includere ordini di vendita nella previsione di flusso di cassa.

Ordini assistenza

Selezionare per includere ordini di assistenza nella previsione di flusso di cassa.

Cessione cespiti

Selezionare per includere vendite pianificate di cespiti come ricavi nella previsione di flusso di cassa.

Ricavi generici di cassa

Selezionare per includere ricavi generici nella previsione di flusso di cassa.

Contabilità fornitori

Selezionare per includere movimenti contabili fornitori aperti nella previsione di flusso di cassa.

Ordini d'acquisto

Selezionare per includere ordini di acquisto nella previsione di flusso di cassa.

Budget cespiti

Selezionare per includere investimenti pianificati di cespiti nella previsione di flusso di cassa.

Spese generiche di cassa

Selezionare per includere spese generiche nella previsione di flusso di cassa.

Budget C/G

Selezionare per includere movimenti budget dei conti di contabilità generale contrassegnati nella previsione di flusso di cassa.

Nome budget C/G

Immettere il nome del budget di contabilità generale se è stato selezionato Budget C/G. Scegliere la freccia rivolta verso il basso per visualizzare i numeri di conto disponibili.

Raggruppa per tipo documento

Selezionare per raggruppare le informazioni in base a ordini di vendita, ordini di acquisto e ordini di assistenza.

Nota
Se si utilizza di nuovo il processo batch per la stessa previsione di flusso di cassa, tutti i movimenti esistenti per la previsione di flusso di cassa vengono eliminati. I movimenti possono essere di nuovo generati solo quando si registrano i movimenti suggeriti nel prospetto.

Nota
Se si seleziona sia Ordini vendita sia Vendite pianificate cespiti ed è stato creato l'ordine di vendita pianificato per un cespite, ma l'ordine non è ancora fatturato, entrambi i valori saranno inclusi nella previsione di flusso di cassa. È necessario assicurarsi che l'ordine di vendita sia stato fatturato prima che la previsione di flusso di cassa venga registrata nel prospetto o che la vendita venga registrata tramite le fatture di vendita.

Nota
Le condizioni di pagamento del flusso di cassa si applicano all'importo del pagamento anticipato fatturato. In generale, l'importo del pagamento anticipato non fatturato non viene considerato nella previsione di flusso di cassa.

Suggerimento

Vedi anche