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Importa consolidamento da DB.
Importa i movimenti dalle business unit incluse in un consolidamento. È possibile utilizzare il processo batch se la business unit proviene dallo stesso database di Microsoft Dynamics NAV della società consolidata. Prima di poter includere una business unit nel processo batch è necessario impostarla nella tabella Business Unit e selezionare il campo Consolidare.
Le business unit provenienti da altri database di Microsoft Dynamics NAV devono essere importate tramite il processo batch Importa consolid. dal file.
Il processo batch elabora tutti i movimenti nella business unit da includere nel consolidamento. I movimenti nella società consolidata vengono creati in base ai movimenti nelle business unit. All'avvio del processo batch, un messaggio di stato indica quale business unit, numero di conto e data sono in fase di elaborazione.
Le date dei nuovi movimenti nella società consolidata corrispondono alla data di fine del periodo oppure alla data esatta se il tasso storico viene utilizzato come Metodo conversione consol.. Gli importi nei nuovi movimenti nella società consolidata vengono convertiti dagli importi delle business unit tramite le informazioni sulle business unit disponibili nei seguenti campi:
- % consolidamento, Fattore valuta econ. e Fattore valuta patr. nella tabella Business Unit.
- Metodo conversione consol. nella tabella Conto C/G per ogni conto consolidato.
Quanto singoli conti di contabilità generale nella business unit sono collegati ai numeri di conto della società consolidata per Conto consol. dare e Conto consol. avere, il processo batch trasferisce i saldi attivi e passivi dalle business unit sui conti nella società consolidata. Eventuali movimenti relativi alla business unit già presenti nella società consolidata vengono sovrascritti. Verrà inoltre allegato il seguente testo: "Modificato dal consolidamento il (data di lavoro).
Quando si importano conti di stato patrimoniale con tasso di chiusura che contengono già un saldo derivante dal consolidamento di un periodo precedente, può essere necessario rettificare il saldo iniziale. Le eventuali differenze del tasso di cambio tra l'ultima importazione e quella corrente possono essere verificate utilizzando i campi Fattore valuta patr. e Ultimo fattore valuta patr.. In caso affermativo, il saldo iniziale dei conti di stato patrimoniale viene rettificato in base al tasso di cambio applicabile. Tutte le differenze legate al tasso di cambio vengono quindi calcolate e registrate nei conti relativi ai guadagni e alle perdite su tassi di cambio impostati nella tabella Business Unit. Per tutti i movimenti importati verrà calcolato l'eventuale importo residuo, che verrà registrato nel Conto Residui della società consolidata.
Opzioni
| Campo | Descrizione |
|---|---|
Data inizio | immettere la data iniziale del periodo a partire dal quale i movimenti vengono importati. Se si utilizza una data di chiusura, la data iniziale e finale devono corrispondere. |
Data fine | immettere la data finale del periodo a partire dal quale i movimenti vengono importati. Se si utilizza una data di chiusura, la data iniziale e finale devono corrispondere. |
Copia dimensioni | Selezionare le dimensioni in base alle quali si desidera classificare i movimenti quando vengono trasferiti. |
Nr. documento | Immettere i numeri di documento in tutti i movimenti importati. |
Codice valuta principale | In questo campo viene indicato il codice valuta per la società madre. Viene copiato dal campo Codice VL in Setup contabilità generale. Dovrebbe essere modificato solo se la tabella Valute della business unit fa riferimento alla valuta della società principale utilizzando un codice valuta diverso. |
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di processi batch, vedere Procedura: Eseguire i processi batch e Procedura: Impostare i filtri. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |