Quando si invia un pagamento o si riceve un rimborso da un fornitore, è necessario decidere se collegare il pagamento o il rimborso a uno o più movimenti aperti. È possibile specificare l'importo esatto che si desidera collegare alla ricevuta di pagamento o al rimborso, quindi collegare solo parzialmente i movimenti contabili fornitori. È necessario collegare tutti i movimenti contabili fornitori per ottenere statistiche e report corretti degli estratti conto e degli interessi attivi.
Nota: talvolta i fornitori concedono un rimborso anziché una nota di credito per compensare le fatture successive, in particolare nei casi in cui si rendono articoli già pagati o si è corrisposto un prezzo maggiore della fattura.
È possibile collegare i movimenti contabili fornitori in tre modi diversi:
Nota: se il campo Metodo collegamento nella scheda fornitore è impostato su Collega al più Vecchio, i pagamenti saranno automaticamente collegati al movimento di credito meno recente, a meno che non si specifichi manualmente a quale movimento collegarli. Se il metodo di collegamento per un cliente è impostato su Manuale, i movimenti dovranno essere collegati manualmente.
È possibile collegare i pagamenti fornitori manualmente ai documenti di acquisto correlati quando si registrano i pagamenti nella finestra Registrazioni pagamenti. Per informazioni sulla compilazione delle registrazioni pagamenti, vedere Procedura: Effettuare i pagamenti.
È inoltre possibile collegare i pagamenti fornitori e i pagamenti clienti dopo che i pagamenti risultano come transazioni bancarie negative in banca. Nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti è possibile utilizzare le funzioni per l'importazione del rendiconto bancario, il collegamento automatico e la riconciliazione bancaria. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliare i pagamenti utilizzando il collegamento automatico.
In ciascuna riga del campo Importo da collegare immettere l'importo da collegare al singolo movimento.
Se non si immette alcun importo, verrà applicato automaticamente l'importo massimo. Nella parte inferiore della finestra Collega movimenti fornitori è possibile vedere l'importo nel campo Importo collegato e verificare se il saldo del collegamento è corretto.
In ciascuna riga del campo Importo da collegare immettere l'importo da collegare al singolo movimento.
Se non si immette alcun importo, verrà applicato automaticamente l'importo massimo. Nella parte inferiore della finestra Collega movimenti fornitori è possibile vedere l'importo nel campo Importo collegato e verificare se il saldo del collegamento è corretto.
Per ciascuna riga del campo Importo da collegare immettere l'importo da collegare al singolo movimento.
Se non si immette alcun importo, verrà applicato automaticamente l'importo massimo. L'importo nel campo Importo collegato è visibile nella parte inferiore della finestra Collega movimenti fornitori.
Se si acquista da un fornitore con una valuta e si paga con un'altra valuta, è possibile collegare la fattura al pagamento.
Se si collega un movimento (Movimento 1) espresso in una determinata valuta a un movimento (Movimento 2) con valuta diversa, verrà utilizzata la data di registrazione del Movimento 1 per trovare il tasso di cambio appropriato per la conversione degli importi nel Movimento 2. Il tasso di cambio rilevante è disponibile nella finestra Tassi di cambio valuta.
È necessario abilitare il collegamento dei movimenti contabili fornitori in differenti valute. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Abilitare il collegamento dei movimenti contabili fornitore in valute diverse
Importante: quando si collegano movimenti in valute diverse, i movimenti vengono convertiti nella valuta locale. Sebbene i tassi di cambio per le due valute siano fissi, ad esempio tra USD ed EUR, è possibile che durante la conversione di tali valute estere nella valuta locale vengano prodotti importi residui di piccola entità. Gli importi residui vengono registrati come utili e perdite sul conto specificato nel campo Conto utili realizzati o Conto perdite realizzate della finestra Valute. Viene rettificato anche il campo Importo (USD) nei movimenti contabili fornitori rilevanti.
Quando si scollega un collegamento errato, vengono creati e registrati movimenti di rettifica identici a quelli originali ma con segno opposto nel campo relativo all'importo, per tutti i movimenti, incluse le registrazioni di contabilità generale derivanti dal collegamento, quali ad esempio sconto pagamento e profitti e perdite legati alla valuta. Vengono inoltre riaperti i movimenti chiusi dal collegamento.
Importante: se un movimento è stato collegato da più di un movimento di collegamento, è necessario prima scollegare il movimento di collegamento più recente.
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