Quando vengono immesse o importate nuove righe di rendiconto bancario nella finestra Riconciliazioni C/C bancari, è necessario assicurarsi che ogni riga di rendiconto bancario sia riconciliata con uno o più movimenti contabili bancari correlati. L'attività di ricerca e preparazione per riconciliare i movimenti contabili bancari correlati è denominata collegamento movimenti. Quando sono stati collegati i movimenti di tutte le righe del rendiconto bancario ai movimenti contabili bancari correlati, è possibile riconciliare il conto corrente bancario scegliendo il pulsante Registra nella finestra Riconciliazioni C/C bancari. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: registrare le riconciliazioni bancarie.
Le righe nella finestra Riconciliazioni C/C bancari sono suddivise in due riquadri. Il riquadro di sinistra mostra i nuovi movimenti del rendiconto bancario, il riquadro di destra i movimenti contabili del conto corrente bancario. È possibile scegliere se eseguire la corrispondenza automaticamente utilizzando la funzione Corrispondenza automatica. In alternativa, è possibile selezionare manualmente le righe in entrambi i riquadri per collegare ogni riga del rendiconto bancario a uno o più movimenti contabili di conti correnti bancari, quindi utilizzare la funzione di Corrispondenza manuale.
Se il valore nel campo Saldo totale sotto il riquadro di sinistra è uguale al valore nel campo Saldo da riconciliare sotto il riquadro di destra, è possibile registrare per riconciliare i movimenti contabili di conti correnti bancari collegati. Tutti i movimenti contabili di conti correnti bancari non collegati rimarranno nella finestra, il che indica che i pagamenti elaborati per il conto corrente bancario non sono riflessi nell'ultimo rendiconto bancario o che alcuni pagamenti sono stati ricevuti tramite assegni. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: registrare le riconciliazioni bancarie.
Nota |
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Se le righe del rendiconto bancario sono collegate ai movimenti contabili assegni, non è possibile utilizzare le funzioni di corrispondenza. È invece necessario scegliere il pulsante Collega movimenti nella Scheda dettaglio Righe rendiconto bancario, quindi selezionare il movimento contabile degli assegni pertinente da collegare alla riga del rendiconto bancario. |
La funzione di corrispondenza dell'estratto conto si basa sui criteri classificati in ordine di priorità: la funzione tenta inizialmente ad associare gli importi. Successivamente tenta di associare il testo in determinati campi delle righe dell'estratto conto con il testo riscontrato in determinati campi dei movimenti contabili del conto corrente bancario, seguendo un ordine di priorità. Infine la funzione tenta di associare le date.
Nota |
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La corrispondenza del testo è possibile solo per il testo più lungo di quattro caratteri. |
Nella seguente tabella vengono mostrati, in ordine di priorità, i cinque campi delle righe del rendiconto bancario che possono essere associati ai campi nei movimenti contabili di conti correnti bancari.
Gruppo di priorità | Campo nella riga del rendiconto bancario | Priorità all'interno del gruppo | Campo nel movimento contabile bancario | Commento |
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1 | Importo estratto conto | Importo residuo | Corrisponderà se gli importi sono identici. | |
2 | Descrizione | 1 | Descrizione | Corrisponderà se il testo di descrizione è identico o quasi in tutti e tre i campi. |
2 | Nr. documento esterno | |||
3 | Nr. documento | |||
Nome parte correlata | 1 | Descrizione | Corrisponderà se il testo di descrizione è identico o quasi in tutti e tre i campi. | |
2 | Nr. documento esterno | |||
3 | Nr. documento | |||
Informazioni transazione aggiuntive | 1 | Descrizione | Corrisponderà se il testo di descrizione è identico o quasi in tutti e tre i campi. | |
2 | Nr. documento esterno | |||
3 | Nr. documento | |||
3 | Data transazione | Data di registrazione | Corrisponderà se le date sono identiche o rientrano nell'intervallo di giorni specificato nel campo Tolleranza data transazione (giorni). Vedere il passaggio 4 della procedura riportata di seguito. |
Un prerequisito per le procedure riportate di seguito è che la testata della finestra Riconciliazioni C/C bancari venga compilata con informazioni sul rendiconto bancario e che le righe del rendiconto bancario vengano inserite o importate. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: compilare le riconciliazioni bancarie.
È possibile visualizzare i valori importati dell'estratto conto bancario in Dettagli riga rendiconto bancario selezionando una riga nel riquadro di Righe del rendiconto bancario e scegliendo il pulsante di Dettagli sopra il riquadro.
Per associare automaticamente le righe del rendiconto bancario con i movimenti contabili di conti correnti bancari
Nella casella Cerca immettere Riconciliazione bancaria, quindi selezionare il collegamento correlato.
Aprire la riconciliazione bancaria appropriata.
Nella scheda Pagina iniziale, nel gruppo Corrispondenza, selezionare Corrispondenza automatica. Verrà visualizzata la finestra Movimenti bancari corrispondenti.
Nel campo Tolleranza data transazione (giorni) specificare l'intervallo di giorni prima e dopo la data di registrazione del movimento contabile del conto corrente bancario entro cui la funzione eseguirà la ricerca delle date di transazione corrispondenti nel rendiconto bancario. Se si immette 0 o si lascia vuoto il campo, la funzione di Corrispondenza automatica cercherà solo le date di transazioni di corrispondenza sulla data di registrazione del movimento contabile di conto corrente bancario.
Scegliere il pulsante OK per avviare la funzione Corrispondenza automatica.
Tutte le righe del rendiconto bancario e i movimenti contabili di conti correnti bancari che possono corrispondere vengono modificati con carattere verde e la casella di controllo Collegato nel riquadro di destra è selezionata.
Per rimuovere una corrispondenza, selezionare la riga del rendiconto bancario, quindi nella scheda Pagina iniziale, nel gruppo Corrispondenza, scegliere Rimuovi corrispondenza.
È possibile associare manualmente tutte le righe del rendiconto bancario che non sono state associate automaticamente, ad esempio perché i pagamenti corrispondenti non sono ancora stati registrati. Per ulteriori informazioni, vedere la seguente procedura.
Se tutte le righe del rendiconto bancario sono associate, passare alla registrazione della finestra Riconciliazioni C/C bancari per riconciliare i movimenti contabili di conti correnti bancari collegati. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: registrare le riconciliazioni bancarie.
Per associare manualmente i movimenti del rendiconto bancario con i movimenti contabili di conti correnti bancari
Nella casella Cerca immettere Riconciliazione bancaria, quindi selezionare il collegamento correlato.
Aprire la riconciliazione bancaria appropriata.
Nel riquadro di sinistra selezionare una riga del rendiconto bancario.
Nel riquadro di destra, selezionare uno o più movimenti contabili del conto bancario che possono corrispondere alla riga selezionata del rendiconto bancario. Per selezionare più righe, tenere premuto il tasto CTRL.
Nella scheda Pagina iniziale, nel gruppo Corrispondenza, selezionare Corrispondenza manuale.
La riga del rendiconto bancario selezionata e i movimenti contabili di conti correnti bancari selezionati cambiano in un tipo di carattere verde e la casella di controllo Collegato nel riquadro di destra viene selezionata.
Ripetere i passaggi da 3 a 5 per tutte le righe del rendiconto bancario non associate.
Per rimuovere una corrispondenza, selezionare la riga del rendiconto bancario, quindi nella scheda Pagina iniziale, nel gruppo Corrispondenza, scegliere Rimuovi corrispondenza.
Se tutte le righe del rendiconto bancario sono associate, passare alla registrazione della finestra Riconciliazioni C/C bancari per riconciliare i movimenti contabili di conti correnti bancari collegati. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: registrare le riconciliazioni bancarie.
Nota |
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Se esistono righe del rendiconto bancario che potrebbero non essere completamente associate ai movimenti contabili di conti correnti bancari, è possibile che i pagamenti correlati non siano ancora stati registrati. Utilizzare la funzione Trasferisci a registrazioni COGE per trasferire l'importo non associato, indicato nel campo Differenza, nelle registrazioni COGE per la registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Trans. ric. banc. in reg. gen. |
Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |
Vedi anche
Movimenti bancari corrispondenti
Saldo totale
Importo estratto conto
Data transazione
Importo residuo
Data di registrazione
Dettagli riga rendiconto bancario
Task
Procedura: compilare le riconciliazioni bancarieProcedura: importare rendiconti bancari
Procedura: registrare le riconciliazioni bancarie