Sie müssen Ihre Bank, Debitoren- und Kreditorensammelkonten routinemäßig abstimmen, indem Sie die Zahlungen, die in Ihrem Bankkonto aufgezeichnet sind, mit ihren entsprechenden unbezahlten Rechnungen und Gutschriften oder anderen offenen Posten in Microsoft Dynamics NAV ausgleichen, die Sie dann als Zahlungsausgleich buchen.
Im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster können Sie eine Datei mit Banktransaktionen importieren, um die Zahlungen in Microsoft Dynamics NAV schnell zu erfassen. Während des Imports ,oder wenn Sie ihn ausführen, wendet eine automatische Anwendungsfunktion die Zahlungen auf ihre entsprechenden offenen Posten an, basierend auf einem Abgleich von Daten auf Zahlungen mit Daten auf offenen Posten. Sie können verschiedene Funktionen verwenden, um automatische Anwendungen zu überprüfen und manuelle Änderungen vorzunehmen, bevor Sie das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt buchen.
 Hinweis |
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| Wenn Sie Debitorenzahlungen nicht anhand der importierten Banktransaktionen abstimmen oder die automatische Anwendung nicht benötigen, können Sie die gleichen Aufgaben im Fenster Zahlungsregistrierung manuell durchführen. In diesem Fenster können Sie eine einfache Übersicht über geleistete Zahlungen, Pauschalbetragbuchungen und andere Funktionen nutzen und zugehörige Vertriebsbelege suchen und erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Debitoren-Zahlungen manuell abstimmen. |
Die folgende Tabelle beinhaltet die Beschreibung einer Abfolge von Aufgaben und Links zu den Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Die Aufgaben sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in der Regel ausgeführt werden.
| Aufgabe | Informationen |
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Richten Sie Regeln ein, um zu steuern, ob Zahlungen automatisch mit ihren entsprechenden offenen Posten ausgeglichen werden, wenn Sie die Funktion Automatisch anwenden im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster verwenden. | Vorgehensweise: Einrichten von Regeln für die automatische Anwendung von Zahlungen |
Importieren Sie eine Bankkontoauszugsdatei in das Fenster Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt als ersten Schritt zur Abstimmung von Zahlungen, oder in das Fenster Bankkontoabstimmung als ersten Schritt zur Bankkontoabstimmung. | |
Importieren Sie eine Bankkontoauszugsdatei in das Fenster Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt und wenden Sie automatisch die entsprechenden Zahlungen auf die zugehörigen offenen Posten an. | Vorgehensweise: Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung |
Verknüpfen Sie Text auf Zahlungen mit bestimmten Debitoren-, Kreditoren- oder Sachkonten, um solche wiederkehrenden Zahlungseingänge oder Ausgaben immer auf diesen Konten als Zahlungen ohne zugehörige Belege zu buchen, wenn keine entsprechenden Belege vorhanden sind. | |
Gleichen Sie manuell Zahlungen aus, indem Sie detaillierte Informationen über zugeordnete Daten und Vorschläge für offene Kandidatenposten anzeigen, mit denen Zahlungen ausgeglichen werden sollen. | Vorgehensweise: Überprüfen oder Ausgleichen von Zahlungen nach automatischer Anwendung |