La versione generica di Microsoft Dynamics NAV supporta lo standard SEPA per l'importazione degli estratti conto SEPA (formato CAMT). Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: importare rendiconti bancari.

Lo standard SEPA CAMT include di per sé variazioni locali. Di conseguenza, è possibile che si debba modificare la definizione di scambio di dati (rappresentata dal codice SEPA CAMT) nella finestra Definizioni scambio di dati per adattarla a una variazione locale dello standard. Nelle seguenti tabelle viene mostrato il mapping tra elementi e campi per le tabelle 81, 273 e 274 nell'implementazione SEPA CAMT in Microsoft Dynamics NAV.

Per informazioni sulla creazione o la rettifica di una definizione di scambio di dati, vedere Procedura: Impostare le definizioni di scambio di dati.

Mapping dei dati CAMT ai campi nella tabella Contabilità generale (81)

Percorso dell'articolo Elemento messaggio Tipo di dati Descrizione Identificatore segno negativo Nr. campo Nome campo

Stmt/Ntry/Amt

Importo

Decimale

Specifica l'importo di denaro nel movimento cassa.

13

Importo

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Testo

Indica se il movimento è un credito o un debito

DBIT

13

Importo

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Data

Data

Data in cui un movimento viene registrato in un conto nei registri di chi utilizza il conto

5

Data di registrazione:

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

DataOra

DataOra

Data e ora in cui un movimento viene registrato in un conto nei registri di chi utilizza il conto

5

Data di registrazione:

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Nome

Testo

Nome della parte che deve una somma di denaro al creditore (finale)

1221

Informazioni sul pagante

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Non strutturato

Testo

Informazioni fornite per consentire la corrispondenza o riconciliazione di un movimento con gli articoli oggetto del pagamento, come le fatture aziendali in un sistema conto clienti, in un form non strutturato

8

Descrizione

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

AdditionalEntryInformation

Testo

Informazioni aggiuntive relative al movimento

1222

Informazioni sulla transazione

Mapping dei dati CAMT ai campi nella tabella Riconc. C/C bancari (273)

Percorso dell'articolo Elemento messaggio Tipo di dati Descrizione Identificatore segno negativo Nr. campo Nome campo

Stmt/CreDtTm

CreationDateTime

Data

Data e ora di creazione del messaggio

3

Data estratto conto

Stmt/Bal/Amt

Importo

Decimale

Importo risultante dagli importi al netto per tutti i movimenti dare e avere

4

Saldo finale estratto conto

Mapping dei dati CAMT ai campi nella tabella Righe riconc. C/C bancari (274)

Percorso dell'articolo Elemento messaggio Tipo di dati Descrizione Identificatore segno negativo Nr. campo Nome campo

Stmt/Ntry/Amt

Importo

Decimale

Specifica l'importo di denaro nel movimento cassa.

7

Importo estratto conto

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Testo

Indica se il movimento è un credito o un debito

DBIT

7

Importo estratto conto

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Data

Data

Data in cui un movimento viene registrato in un conto nei registri di chi utilizza il conto

5

Data transazione

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

DataOra

DataOra

Data e ora in cui un movimento viene registrato in un conto nei registri di chi utilizza il conto

5

Data transazione

Stmt/Ntry/ValDt/Dt

Data

Data

Data in cui i cespiti diventano disponibili al proprietario del conto nel caso di un movimento in avere o cessano di essere disponibili nel caso di un movimento in dare

12

Data valuta

Stmt/Ntry/ValDt/DtTm

DataOra

DataOra

Data e ora in cui i cespiti diventano disponibili al proprietario del conto nel caso di un movimento in avere o cessano di essere disponibili nel caso di un movimento in dare

12

Data valuta

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Nome

Testo

Nome della parte che deve una somma di denaro al creditore (finale)

15

Informazioni sul pagante

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Non strutturato

Testo

Informazioni fornite per consentire la corrispondenza o riconciliazione di un movimento con gli articoli oggetto del pagamento, come le fatture aziendali in un sistema conto clienti, in un form non strutturato

6

Descrizione

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

AdditionalEntryInformation

Testo

Informazioni aggiuntive relative al movimento

16

Informazioni sulla transazione

Gli elementi nel nodo Ntry che sono importati in Microsoft Dynamics NAV ma di cui non è stato eseguito il mapping ad alcun campo sono memorizzati nella tabella Definizione colonna scambio dati. Gli utenti possono vedere gli elementi dalle finestre Registrazione riconciliazione pagamenti, Collegamento pagamenti e Riconciliazioni C/C bancari scegliendo l'azione Dettagli riga rendiconto bancario. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliare automaticamente i pagamenti.

Vedi anche