1. Nel piano dei conti di una società che verrà consolidata devono essere specificati i conti per il consolidamento. Per ogni conto C/G di ogni società, è necessario specificare il conto C/G della società consolidata in cui verrà trasferito il saldo al momento del consolidamento. Questa mappatura consente il consolidamento di società con piani dei conti diversi.

   Per ulteriori informazioni su come specificare conti e consolidamenti, vedere Procedura: Immettere informazioni sul consolidamento nei conti di contabilità generale.

2. Per consolidare i dati finanziari di diverse società in una società consolidata, è necessario immettere le informazioni relative alle filiali da includere come business unit e al livello in base al quale le cifre devono essere incluse.

   Per ulteriori informazioni su come immettere informazioni sulla filiale, vedere Procedura: immettere informazioni di base per le società consolidate.

3. Se si esegue il consolidamento dei rendiconti finanziari di business unit in una valuta estera, è possibile specificare tassi di cambio. I tre tassi di cambio utilizzati nel programma sono Tasso medio (manuale), Tasso di chiusura e Ultimo tasso di chiusura.

   Per ulteriori informazioni su come specificare i tassi di cambio, vedere Procedura: specificare i tassi di cambio per i consolidamenti.

4. È possibile consolidare le informazioni sulle dimensioni, nonché i conti della contabilità generale. Nella finestra Valore dimensioni compilare il campo Cod. consolidamento. La modalità di compilazione del campo Cod. consolidamento dipende dal fatto che le informazioni sulle dimensioni debbano o meno essere trasferite alla società consolidata in fase di consolidamento.

   Informazioni sulle dimensioni	Definizione del campo
   Se non si desidera consolidare le informazioni sulle dimensioni.	Lasciare vuoto il campo Codice consolidamento. Nota Assicurarsi che non siano selezionate dimensioni nei campi Copia dimensioni dei report o delle funzioni di consolidamento descritti più avanti in questo argomento.
   Se si desidera consolidare le informazioni sulle dimensioni.	Lasciare vuoto il campo Codice consolidamento. Nota Il consolidamento verrà tuttavia eseguito solo se i valori dimensioni nella business unit sono esattamente uguali a quelli nella società consolidata.
   Quando il codice valore dimensioni nella business unit deve essere consolidato in un codice valore dimensioni diverso nella società consolidata.	Compilare il campo Codice consolidato. Nota Il contenuto del campo deve essere costituito dal codice valore dimensioni contenuto nella società consolidata. Per ulteriori informazioni su come consolidare le informazioni sulle dimensioni, vedere Procedura: Impostare le dimensioni e i valori dimensioni.

1. Per ogni riga esportata, se il totale dei campi Importo è in dare, il numero di conto impostato nel campo Conto consol. dare viene esportato nella riga. Se l'importo totale è un credito, il numero corrispondente nel campo Conto consol. avere viene esportato nella riga.

2. La data utilizzata per ogni riga esportata è quella di fine del periodo oppure, se il trasferimento avviene giornalmente, la data esatta del calcolo.

3. Il valore delle dimensioni esportato per il movimento sarà il valore delle dimensioni della società consolidata impostato nel campo Cod. consolidamento per tale valore. Se nel campo Cod. consolidamento non è stato immesso un valore delle dimensioni della società consolidata per tale valore, nella riga verrà esportato il valore delle dimensioni stesso.

4. I file XML, inoltre, contengono i tassi di cambio valuta inclusi nel periodo di consolidamento. I tassi sono inclusi in una sezione separata all'inizio del file.

1. Sono disponibili due report designati per la verifica di un database e di un file.

2. Per ulteriori informazioni su come verificare un database, vedere Procedura: sottoporre i database a test prima del consolidamento.

3. Per ulteriori informazioni su come verificare un file, vedere Procedura: sottoporre i file a test prima del consolidamento.

• Questo processo può essere effettuato eseguendo il consolidamento dallo stesso database o dai file.

  Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: consolidare da database o Procedura: eseguire il consolidamento dai file.

1. Calcolare manualmente le eliminazioni.

2. Immettere gli importi in una registrazioni COGE.

3. Effettuare la registrazione.

Prima di registrare le eliminazioni, è possibile verificarne l'effetto nel bilancio di verifica della società consolidata utilizzando il report Eliminaz. consolidamenti C/G. Il report visualizza un bilancio di verifica provvisorio. Vengono mostrate le conseguenze dell'eliminazione dei movimenti mettendo a confronto i movimenti nella società consolidata con le eliminazioni immesse nelle registrazioni COGE. Il calcolo delle eliminazioni è un processo manuale che richiede molto tempo, che può essere semplificato impostando categorie di registrazione intercompany, clienti e fornitori intercompany e conti intercompany specifici.