Nella finestra Riscossioni dirette debiti è possibile esportare le istruzioni nella banca elettronica per eseguire una riscossione di addebiti diretti dal conto corrente del cliente al conto corrente della banca. Per ulteriori informazioni, vedere Riscuotere pagamenti con addebito diretto SEPA.

Nota
La versione generica di Microsoft Dynamics NAV supporta il formato del bonifico SEPA. È possibile che nel proprio paese siano disponibili altri formati per i pagamenti elettronici.

Per abilitare l'esportazione di formati di file della banca che non sono supportati dalle versioni generiche o locali di Microsoft Dynamics NAV, è possibile impostare una definizione di scambio di dati utilizzando il framework di scambio di dati. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Impostare le definizioni di scambio di dati.

Prima di poter elaborare elettronicamente i pagamenti del cliente esportando le istruzioni di addebito diretto nel formato di addebito diretto SEPA, è necessario effettuare i seguenti passaggi di impostazione:

Per impostare il conto bancario per l'addebito diretto SEPA

  1. Nella casella Cerca immettere C/C bancari, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Aprire il conto bancario che si desidera utilizzare per l'addebito diretto.

  3. Nella Scheda dettaglio Trasferimento, nel campo Formato esport. addebito dir. SEPA, scegliere l'opzione per addebito diretto SEPA.

Per impostare il metodo di pagamento del cliente per l'addebito diretto SEPA

  1. Nella casella Cerca immettere Metodi di pagamento, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Nella finestra Metodi di pagamento nel gruppo Nuovo della scheda Pagina iniziale scegliere Nuovo.

  3. Impostare un metodo di pagamento. Compilare i campi specifici dell'addebito diretto come descritto nella tabella riportata di seguito.

    Campo Descrizione

    Addebito diretto

    Specificare se il metodo di pagamento riguarda la riscossione di addebiti diretti SEPA.

    Cod. condizioni pag. addebiti dir.

    Specificare le condizioni di pagamento, ad esempio NON PAGARE, che vengono visualizzate sulle fatture di vendita pagate con addebito diretto SEPA per indicare al cliente che il pagamento verrà riscosso automaticamente. In alternativa, lasciare vuoto il campo.

    Nota
    Non immettere un valore nel campo Contropartita.

  4. Scegliere il pulsante OK per chiudere la finestra Metodi di pagamento.

  5. Nella casella Cerca immettere Clienti, quindi selezionare il collegamento correlato.

  6. Aprire la scheda del cliente che si desidera impostare per la riscossione di addebiti diretti SEPA.

  7. Scegliere il campo Cod. metodo di pagamento, quindi selezionare il codice del metodo di pagamento specificato nel passaggio 3.

  8. Ripetere i passaggi da 6 a 7 per tutti i clienti che si desidera impostare per la riscossione degli addebiti diretti SEPA.

Per impostare il mandato di addebito diretto che rappresenta l'accordo con il cliente

  1. Nella casella Cerca immettere Clienti, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Aprire la scheda del cliente che si desidera impostare per l'addebito diretto SEPA.

  3. Nella finestra Scheda cliente nel gruppo Cliente della scheda Naviga scegliere Conti C/C bancari.

  4. Nella finestra Lista C/C bancari clienti selezionare il conto bancario cliente che utilizzerà gli addebiti diretti, quindi nel gruppo Processo della scheda Pagina iniziale scegliere Mandati di addebito diretto.

  5. Compilare i campi nella finestra Mandati per addebito diretto SEPA come descritto nella tabella riportata di seguito.

    Campo Descrizione

    Codice C/C bancario clienti

    Specifica il conto bancario da cui vengono riscossi i pagamenti in addebito diretto. Questo campo viene compilato automaticamente.

    Data di inizio validità

    Specificare la data in cui ha inizio il mandato di addebito diretto.

    Data di fine validità

    Specificare la data in cui termina il mandato di addebito diretto.

    Data di firma

    Specificare la data in cui il cliente ha firmato il mandato di addebito diretto.

    Tipo di pagamento

    Specificare se l'accordo riguarda una (Singola) o più (Ricorrente) riscossioni di addebiti diretti.

    Numero previsto di debiti

    Specificare il numero di riscossioni di addebiti diretti che si prevede di eseguire. Questo campo è pertinente solo se nel campo Tipo di pagamento è stato selezionato Ricorrente.

    Contatore debiti

    Specifica quante riscossioni di addebiti diretti sono state effettuate mediante il mandato di addebito diretto. Questo campo viene aggiornato automaticamente.

    Bloccato

    Specificare che le riscossioni di addebiti diretti non possono essere eseguite mediante questo mandato di addebito diretto.

  6. Ripetere i passaggi da 1 a 5 per tutti i clienti che si desidera impostare per l'addebito diretto SEPA.

Il mandato di addebito diretto viene inserito automaticamente nel campo ID mandato per addebito diretto quando si crea una fattura di vendita per il cliente selezionato nel passaggio 2. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: creare più fatture di vendita in base a codici vendite standard.

Suggerimento

Vedi anche